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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 021.00 | 24 292.00 | 13 729.00 | 38 021.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 766.00 | 396 372.00 | 49 394.00 | 445 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 166.00 | 1 246 062.00 | 166 104.00 | 1 412 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 963.00 | 1 679 517.00 | 478 447.00 | 2 157 963.00 |
BN En cours de production de biens | 571 646.00 | 26 548.00 | 545 098.00 | 571 646.00 |
BT Marchandises | 4 554 883.00 | 364 910.00 | 4 189 973.00 | 4 554 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 306.00 | 158 029.00 | 6 652 277.00 | 6 810 306.00 |
BZ Autres créances | 14 627 113.00 | | 14 627 113.00 | 14 627 113.00 |
CF Disponibilités | 5 155 550.00 | | 5 155 550.00 | 5 155 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 755 134.00 | 549 487.00 | 31 205 647.00 | 31 755 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 913 098.00 | 2 229 004.00 | 31 684 094.00 | 33 913 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570 861.00 | 3 116 364.00 | | 3 570 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 318.00 | 1 954 496.00 | | 1 839 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 179.00 | 6 170 861.00 | | 6 510 179.00 |
DP Provisions pour risques | 950 923.00 | 1 003 563.00 | | 950 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 923.00 | 1 003 563.00 | | 950 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049 829.00 | 2 026 455.00 | | 17 049 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 50 800.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 479.00 | 3 690 768.00 | | 4 138 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 297.00 | 1 884 084.00 | | 1 850 297.00 |
EA Autres dettes | 233 811.00 | 231 108.00 | | 233 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 576.00 | 627 575.00 | | 938 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 222 992.00 | 8 510 791.00 | | 24 222 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 684 094.00 | 15 685 215.00 | | 31 684 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210 992.00 | 8 459 991.00 | | 7 210 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 026 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 796 891.00 | | 49 796 891.00 | 49 796 891.00 |
FD Production vendue biens | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
FG Production vendue services | 4 736 386.00 | | 4 736 386.00 | 4 736 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 685 374.00 | | 54 685 374.00 | 54 685 374.00 |
FM Production stockée | | | 121 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 475 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 096 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 405.00 | |
GE Autres charges | | | 37 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 999 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 485.00 | 122 289.00 | | 107 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 089.00 | 11 035.00 | | 37 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 871.00 | 2 500.00 | | 15 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 871.00 | 2 500.00 | | 15 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 190.00 | 5 536.00 | | 257 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 966.00 | 134 463.00 | | 267 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 095.00 | -131 963.00 | | -252 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 349.00 | 851 988.00 | | 586 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 814 218.00 | 59 259 495.00 | | 56 814 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 974 900.00 | 57 304 998.00 | | 54 974 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 318.00 | 1 954 496.00 | | 1 839 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 599.00 | 80 417.00 | | 48 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 972.00 | | 114 991.00 | 2 042 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 941.00 | | 13 800.00 | 37 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 741.00 | | 26 191.00 | 1 831 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 290.00 | | 75 000.00 | 173 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 413.00 | 53 369.00 | 88 055.00 | 1 701 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 780.00 | 512.00 | | 23 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 633.00 | 52 857.00 | 88 055.00 | 1 677 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 563.00 | 289 405.00 | 342 045.00 | 1 003 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 459.00 | 63 287.00 | 216 288.00 | 544 459.00 |
6T Sur comptes clients | 158 604.00 | | 575.00 | 158 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 854.00 | 63 287.00 | 216 863.00 | 715 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 417.00 | 352 692.00 | 558 908.00 | 1 719 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 692.00 | 558 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 479.00 | 4 138 479.00 | | 4 138 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 909.00 | 511 909.00 | | 511 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 684.00 | 416 684.00 | | 416 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 576.00 | 938 576.00 | | 938 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 290.00 | | 248 290.00 | 248 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 620 940.00 | 6 620 940.00 | | 6 620 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 14 526 414.00 | 14 526 414.00 | | 14 526 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049 829.00 | 49 829.00 | 17 000 000.00 | 17 049 829.00 |
VP Divers | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 594.00 | 704 594.00 | | 704 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 829.00 | 316 829.00 | | 316 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 970 829.00 | 21 533 173.00 | 437 656.00 | 21 970 829.00 |
VW T.V.A. | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 210 992.00 | 7 210 992.00 | 17 000 000.00 | 24 210 992.00 |