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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 354.00 | 31 580.00 | 774.00 | 32 354.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 728.00 | 411 889.00 | 21 839.00 | 433 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 082.00 | 1 405 424.00 | 76 658.00 | 1 482 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 175.00 | 1 861 683.00 | 273 492.00 | 2 135 175.00 |
BN En cours de production de biens | 555 194.00 | 12 753.00 | 542 441.00 | 555 194.00 |
BT Marchandises | 5 408 522.00 | 600 246.00 | 4 808 276.00 | 5 408 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 444.00 | 145 425.00 | 5 399 019.00 | 5 544 444.00 |
BZ Autres créances | 5 703 696.00 | | 5 703 696.00 | 5 703 696.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313 342.00 | 758 424.00 | 16 554 918.00 | 17 313 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 518.00 | 2 620 107.00 | 16 828 411.00 | 19 448 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 923.00 | 2 757 403.00 | | 2 765 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 441.00 | 1 508 520.00 | | 1 850 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 364.00 | 5 365 923.00 | | 5 716 364.00 |
DP Provisions pour risques | 512 623.00 | 388 008.00 | | 512 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 623.00 | 388 008.00 | | 512 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 865.00 | 2 625 664.00 | | 2 033 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 389.00 | 1 474 286.00 | | 2 226 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 832.00 | 974 587.00 | | 71 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 722.00 | 3 487 930.00 | | 4 030 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 372.00 | 1 269 867.00 | | 1 152 372.00 |
EA Autres dettes | 231 343.00 | 237 607.00 | | 231 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 902.00 | 350 392.00 | | 852 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599 424.00 | 10 420 332.00 | | 10 599 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 828 411.00 | 16 174 263.00 | | 16 828 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 114 851.00 | | 47 114 851.00 | 47 114 851.00 |
FD Production vendue biens | 155 713.00 | | 155 713.00 | 155 713.00 |
FG Production vendue services | 4 906 663.00 | | 4 906 663.00 | 4 906 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 177 228.00 | | 52 177 228.00 | 52 177 228.00 |
FM Production stockée | | | -10 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 651 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 266 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 474.00 | |
GE Autres charges | | | 26 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 965 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 126.00 | 5 667.00 | | 26 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 626.00 | 12 767.00 | | 28 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 2 394.00 | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 182.00 | 2 394.00 | | 131 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 556.00 | 10 373.00 | | -102 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 058.00 | 726 297.00 | | 831 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 197.00 | 45 175 648.00 | | 53 804 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 953 756.00 | 43 667 128.00 | | 51 953 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 441.00 | 1 508 520.00 | | 1 850 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 452.00 | | 79 214.00 | 2 090 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 491.00 | 2 135 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 491.00 | 1 915 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 074.00 | | 1 000.00 | 45 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 087.00 | | 78 214.00 | 1 872 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 193.00 | 93 405.00 | 66 705.00 | 1 822 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 924.00 | 656.00 | | 30 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 269.00 | 92 749.00 | 66 705.00 | 1 791 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 008.00 | 458 401.00 | 333 786.00 | 388 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 001.00 | 248 493.00 | 11 495.00 | 376 001.00 |
6T Sur comptes clients | 149 926.00 | | 4 502.00 | 149 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 718.00 | 248 493.00 | 15 997.00 | 538 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 726.00 | 706 894.00 | 349 783.00 | 926 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 967.00 | 349 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 722.00 | 4 030 722.00 | | 4 030 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 825.00 | 409 825.00 | | 409 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 291.00 | 417 291.00 | | 417 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 343.00 | 231 343.00 | | 231 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 902.00 | 852 902.00 | | 852 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 203.00 | 5 370 203.00 | | 5 370 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 366.00 | 5 159 366.00 | | 5 159 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033 865.00 | 2 033 865.00 | | 2 033 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 389.00 | 2 226 389.00 | | 2 226 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 218.00 | 512 218.00 | | 512 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438 648.00 | 11 091 116.00 | 347 532.00 | 11 438 648.00 |
VW T.V.A. | 300 094.00 | 300 094.00 | | 300 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 527 592.00 | 10 527 592.00 | | 10 527 592.00 |