| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 865.00 | 18 294.00 | 571.00 | 18 865.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 135 771.00 | 806 851.00 | 942 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 854.00 | 95 485.00 | 47 369.00 | 142 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 406.00 | 133 167.00 | 65 240.00 | 198 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 748.00 | 382 717.00 | 936 031.00 | 1 318 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BT Marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 788.00 | 78 067.00 | 4 027 721.00 | 4 105 788.00 |
BZ Autres créances | 2 236 707.00 | | 2 236 707.00 | 2 236 707.00 |
CF Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 515.00 | 78 067.00 | 6 480 448.00 | 6 558 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 376.00 | 460 784.00 | 7 312 592.00 | 7 773 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
DH Report à nouveau | 950 102.00 | 942 140.00 | | 950 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 021.00 | 697 962.00 | | 730 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 026.00 | 1 934 005.00 | | 1 974 026.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 86 680.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | 537.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 520.00 | 87 217.00 | | 92 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 1 886.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | 3 368.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 780.00 | 1 624 514.00 | | 1 335 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 538.00 | 1 514 881.00 | | 1 246 538.00 |
EA Autres dettes | 30 244.00 | 20 157.00 | | 30 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 155.00 | 1 955 297.00 | | 1 991 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 046.00 | 5 750 103.00 | | 5 246 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 592.00 | 7 771 325.00 | | 7 312 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 895 657.00 | | 11 895 657.00 | 11 895 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 657.00 | | 11 895 657.00 | 11 895 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 995 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 170 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 265.00 | 12 733.00 | | 16 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 680.00 | 4 478.00 | | 26 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 945.00 | 17 211.00 | | 42 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 2 202.00 | | 9 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 44 680.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 016.00 | 46 882.00 | | 76 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 071.00 | -296 718.00 | | -33 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 000.00 | 135 000.00 | | 143 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 850.00 | 399 216.00 | | 397 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 021.00 | 697 962.00 | | 730 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 202.00 | | 20 999.00 | 1 494 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 454.00 | 1 318 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 454.00 | 341 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 487.00 | | | 961 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 716.00 | | 20 999.00 | 516 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 710.00 | 39 781.00 | 161 547.00 | 368 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | 333.00 | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 750.00 | 39 448.00 | 161 547.00 | 350 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 217.00 | 32 000.00 | 26 697.00 | 87 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 771.00 | 103 889.00 | | 135 771.00 |
6T Sur comptes clients | 129 031.00 | 9 404.00 | 60 368.00 | 129 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 802.00 | 113 293.00 | 60 368.00 | 264 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 019.00 | 145 293.00 | 87 065.00 | 352 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 292.00 | 60 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 26 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 780.00 | 1 335 780.00 | | 1 335 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 934.00 | 311 934.00 | | 311 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 155.00 | 1 991 155.00 | | 1 991 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 788.00 | | | 4 105 788.00 |
VB T. V. A. | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 781.00 | | | 1 617 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 814.00 | 6 363 681.00 | 121 133.00 | 6 484 814.00 |
VW T.V.A. | 697 718.00 | 697 718.00 | | 697 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 862.00 | 5 234 862.00 | | 5 234 862.00 |