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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 130.00 | 23 977.00 | 5 153.00 | 29 130.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 622 715.00 | 319 908.00 | 942 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 362.00 | 122 012.00 | 12 350.00 | 134 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 097.00 | 225 802.00 | 43 295.00 | 269 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 290.00 | 994 506.00 | 396 784.00 | 1 391 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BT Marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219 284.00 | 111 992.00 | 5 107 292.00 | 5 219 284.00 |
BZ Autres créances | 3 288 853.00 | | 3 288 853.00 | 3 288 853.00 |
CF Disponibilités | | 1.00 | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 028.00 | 111 992.00 | 8 489 036.00 | 8 601 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 318.00 | 1 106 498.00 | 8 885 820.00 | 9 992 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 527.00 | 2 278 988.00 | | 2 284 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 528.00 | 525 538.00 | | 547 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 957.00 | 3 098 429.00 | | 3 125 957.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 142 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 381.00 | 473.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 381.00 | 142 473.00 | | 60 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 070.00 | 3 281.00 | | 13 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077.00 | 7 372.00 | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 612.00 | 1 202 504.00 | | 1 320 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 591.00 | 1 358 050.00 | | 1 474 591.00 |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 51 008.00 | | 40 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835 207.00 | 2 314 996.00 | | 2 835 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 482.00 | 4 937 210.00 | | 5 699 482.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 820.00 | 8 178 112.00 | | 8 885 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 12 135 519.00 | | 12 135 519.00 | 12 135 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 519.00 | | 12 135 519.00 | 12 135 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 146 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 975.00 | 12 796.00 | | 48 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 975.00 | 44 796.00 | | 130 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 14 937.00 | | 7 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | 96 937.00 | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 116.00 | -52 141.00 | | 122 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 000.00 | 127 000.00 | | 137 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 802.00 | 276 714.00 | | 260 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 282 664.00 | 12 997 244.00 | | 12 282 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 136.00 | 12 471 705.00 | | 11 735 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 528.00 | 525 538.00 | | 547 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 399.00 | | 49 299.00 | 1 344 399.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 352.00 | | 4 400.00 | 967 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 967.00 | | 44 899.00 | 360 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 307.00 | 32 054.00 | 570.00 | 340 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 2 377.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 706.00 | 29 677.00 | 570.00 | 318 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 473.00 | | 82 092.00 | 142 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 826.00 | 88 889.00 | | 533 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 548.00 | 68 291.00 | 10 847.00 | 54 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 374.00 | 157 179.00 | 10 847.00 | 588 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 847.00 | 157 179.00 | 92 939.00 | 730 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 179.00 | 10 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 612.00 | 1 320 612.00 | | 1 320 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 737.00 | 417 737.00 | | 417 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835 207.00 | 2 835 207.00 | | 2 835 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 219 284.00 | 4 998 861.00 | 220 423.00 | 5 219 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 244 728.00 | 244 728.00 | | 244 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 125.00 | 3 020 125.00 | | 3 020 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 332.00 | 8 368 909.00 | 220 423.00 | 8 589 332.00 |
VW T.V.A. | 786 491.00 | 786 491.00 | | 786 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 405.00 | 5 684 405.00 | | 5 684 405.00 |