| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 130.00 | 26 614.00 | 2 516.00 | 29 130.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 711 603.00 | 231 019.00 | 942 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 799.00 | 129 128.00 | 7 671.00 | 136 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 888.00 | 237 983.00 | 33 905.00 | 271 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 518.00 | 1 105 328.00 | 291 190.00 | 1 396 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BT Marchandises | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 887.00 | 75 260.00 | 5 194 627.00 | 5 269 887.00 |
BZ Autres créances | 3 992 832.00 | | 3 992 832.00 | 3 992 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 328.00 | | 224 328.00 | 224 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 078.00 | 75 260.00 | 9 444 819.00 | 9 520 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 596.00 | 1 180 588.00 | 9 736 008.00 | 10 916 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 055.00 | 2 284 527.00 | | 1 832 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 387.00 | 547 528.00 | | 558 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 344.00 | 3 125 957.00 | | 2 684 344.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 580.00 | 381.00 | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 580.00 | 60 381.00 | | 60 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 13 070.00 | | 4 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 583.00 | 15 077.00 | | 92 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 815.00 | 1 320 612.00 | | 1 943 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 025.00 | 1 474 591.00 | | 1 638 025.00 |
EA Autres dettes | 98 640.00 | 40 925.00 | | 98 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213 483.00 | 2 835 207.00 | | 3 213 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 084.00 | 5 699 482.00 | | 6 991 084.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 008.00 | 8 885 820.00 | | 9 736 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 906 697.00 | | 13 906 697.00 | 13 906 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 906 697.00 | | 13 906 697.00 | 13 906 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 961 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 623 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 577.00 | 48 975.00 | | 27 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 577.00 | 130 975.00 | | 27 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 7 021.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 8 860.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 206.00 | 122 116.00 | | 26 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 000.00 | 137 000.00 | | 134 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 391.00 | 260 802.00 | | 236 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 992 663.00 | 12 282 664.00 | | 13 992 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 275.00 | 11 735 136.00 | | 13 434 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 387.00 | 547 528.00 | | 558 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 290.00 | | 5 228.00 | 1 391 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 752.00 | | | 971 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 455.00 | | 5 228.00 | 403 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 791.00 | 21 934.00 | | 371 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 977.00 | 2 637.00 | | 23 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 814.00 | 19 297.00 | | 347 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 381.00 | 580.00 | 381.00 | 60 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 622 715.00 | 88 889.00 | | 622 715.00 |
6T Sur comptes clients | 111 992.00 | 17 986.00 | 54 719.00 | 111 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 707.00 | 106 875.00 | 54 719.00 | 734 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 088.00 | 107 455.00 | 55 100.00 | 795 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 455.00 | 55 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 815.00 | 1 943 815.00 | | 1 943 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 974.00 | 407 974.00 | | 407 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 213 483.00 | 3 213 483.00 | | 3 213 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 269 887.00 | 5 184 515.00 | 85 372.00 | 5 269 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 385 264.00 | 385 264.00 | | 385 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 115.00 | 3 502 115.00 | | 3 502 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 328.00 | 224 328.00 | | 224 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503 126.00 | 9 417 754.00 | 85 372.00 | 9 503 126.00 |
VW T.V.A. | 886 006.00 | 886 006.00 | | 886 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 502.00 | 6 898 502.00 | | 6 898 502.00 |