| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 21 600.00 | 3 130.00 | 24 730.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 533 826.00 | 408 797.00 | 942 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 194.00 | 110 937.00 | 22 257.00 | 133 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 774.00 | 207 769.00 | 20 004.00 | 227 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 399.00 | 874 132.00 | 470 266.00 | 1 344 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777 731.00 | 54 548.00 | 4 723 183.00 | 4 777 731.00 |
BZ Autres créances | 2 857 207.00 | | 2 857 207.00 | 2 857 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 394.00 | 54 548.00 | 7 707 846.00 | 7 762 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 793.00 | 928 681.00 | 8 178 112.00 | 9 106 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 278 988.00 | 1 697 483.00 | | 2 278 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 538.00 | 581 505.00 | | 525 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 429.00 | 2 572 891.00 | | 3 098 429.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 92 000.00 | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 473.00 | 512.00 | | 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 473.00 | 92 512.00 | | 142 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 12 971.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 372.00 | 9 598.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 504.00 | 1 797 664.00 | | 1 202 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 050.00 | 1 485 922.00 | | 1 358 050.00 |
EA Autres dettes | 51 008.00 | 40 913.00 | | 51 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314 996.00 | 2 376 452.00 | | 2 314 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 210.00 | 6 663 519.00 | | 4 937 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 112.00 | 9 328 922.00 | | 8 178 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 930 920.00 | | 12 930 920.00 | 12 930 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 920.00 | | 12 930 920.00 | 12 930 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 947 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 079 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 796.00 | 15 779.00 | | 12 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 796.00 | 15 779.00 | | 44 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 937.00 | 2 911.00 | | 14 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 937.00 | 2 911.00 | | 96 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 141.00 | 12 868.00 | | -52 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 000.00 | 84 000.00 | | 127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 714.00 | 207 378.00 | | 276 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 244.00 | 12 768 479.00 | | 12 997 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471 705.00 | 12 186 974.00 | | 12 471 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 538.00 | 581 505.00 | | 525 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 655.00 | | 5 443.00 | 1 339 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 344 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 652.00 | | 2 700.00 | 964 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 924.00 | | 2 043.00 | 358 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | 700.00 | 16 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 706.00 | 36 600.00 | | 303 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 1 325.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 431.00 | 35 275.00 | | 283 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 512.00 | 82 000.00 | 32 040.00 | 92 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 937.00 | 88 889.00 | | 444 937.00 |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | 53 690.00 | 15 334.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 130.00 | 142 578.00 | 15 334.00 | 461 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 642.00 | 224 578.00 | 47 374.00 | 553 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 504.00 | 1 202 504.00 | | 1 202 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 056.00 | 311 056.00 | | 311 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314 996.00 | 2 314 996.00 | | 2 314 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 777 731.00 | 4 642 178.00 | 135 553.00 | 4 777 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 276 738.00 | 276 738.00 | | 276 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 052.00 | 7 580 499.00 | 135 553.00 | 7 716 052.00 |
VW T.V.A. | 744 796.00 | 744 796.00 | | 744 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 838.00 | 4 929 838.00 | | 4 929 838.00 |