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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 20 275.00 | 1 755.00 | 22 030.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 444 937.00 | 497 685.00 | 942 622.00 |
AP Constructions | 133 194.00 | 97 791.00 | 35 403.00 | 133 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 730.00 | 185 640.00 | 40 090.00 | 225 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 655.00 | 748 643.00 | 591 012.00 | 1 339 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096 302.00 | 16 193.00 | 6 080 110.00 | 6 096 302.00 |
BZ Autres créances | 2 518 108.00 | | 2 518 108.00 | 2 518 108.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 103.00 | 16 193.00 | 8 737 910.00 | 8 754 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 758.00 | 764 836.00 | 9 328 922.00 | 10 093 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 483.00 | 950 124.00 | | 1 697 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 505.00 | 747 360.00 | | 581 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 891.00 | 1 991 386.00 | | 2 572 891.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 512.00 | 517.00 | | 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 512.00 | 92 517.00 | | 92 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 971.00 | 23 271.00 | | 12 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | 1 360 000.00 | | 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 598.00 | 5 400.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 664.00 | 1 769 613.00 | | 1 797 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 922.00 | 1 791 128.00 | | 1 485 922.00 |
EA Autres dettes | 40 913.00 | 48 036.00 | | 40 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 452.00 | 1 767 120.00 | | 2 376 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 519.00 | 6 764 568.00 | | 6 663 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 922.00 | 8 848 471.00 | | 9 328 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 682 370.00 | | 12 682 370.00 | 12 682 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 370.00 | | 12 682 370.00 | 12 682 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 825 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 779.00 | 4 966.00 | | 15 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 779.00 | 4 966.00 | | 15 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 90.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 90.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 868.00 | 4 876.00 | | 12 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | 134 000.00 | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 378.00 | 305 099.00 | | 207 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 479.00 | 13 243 003.00 | | 12 768 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 974.00 | 12 495 643.00 | | 12 186 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 505.00 | 747 360.00 | | 581 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 253.00 | | 16 403.00 | 1 323 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 362.00 | | 1 290.00 | 963 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 891.00 | | 15 033.00 | 343 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 80.00 | 15 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 863.00 | 37 843.00 | | 265 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | 1 023.00 | | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 611.00 | 36 820.00 | | 246 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 517.00 | | 5.00 | 92 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 548.00 | 101 389.00 | | 343 548.00 |
6T Sur comptes clients | 41 251.00 | | 25 058.00 | 41 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 799.00 | 101 389.00 | 25 058.00 | 384 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 316.00 | 101 389.00 | 25 063.00 | 477 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 389.00 | 25 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 664.00 | 1 797 664.00 | | 1 797 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 799.00 | 152 799.00 | | 152 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 248.00 | 330 248.00 | | 330 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 452.00 | 2 376 452.00 | | 2 376 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 096 302.00 | 5 954 734.00 | 141 568.00 | 6 096 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 353 966.00 | 353 966.00 | | 353 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 424.00 | 1 468 424.00 | | 1 468 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 423.00 | 579 423.00 | | 579 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 304.00 | 8 554 736.00 | 141 568.00 | 8 696 304.00 |
VW T.V.A. | 941 803.00 | 941 803.00 | | 941 803.00 |