| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 19 252.00 | 1 488.00 | 20 740.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 343 548.00 | 599 074.00 | 942 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 102.00 | 85 042.00 | 41 060.00 | 126 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 790.00 | 161 569.00 | 56 220.00 | 217 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 253.00 | 609 411.00 | 713 841.00 | 1 323 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BT Marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 256.00 | 41 251.00 | 5 973 006.00 | 6 014 256.00 |
BZ Autres créances | 2 045 519.00 | | 2 045 519.00 | 2 045 519.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 881.00 | 41 251.00 | 8 134 630.00 | 8 175 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 133.00 | 650 662.00 | 8 848 471.00 | 9 499 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
DH Report à nouveau | 950 124.00 | 950 102.00 | | 950 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 360.00 | 730 021.00 | | 747 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 386.00 | 1 974 026.00 | | 1 991 386.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 517.00 | 520.00 | | 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 517.00 | 92 520.00 | | 92 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 271.00 | 1 146.00 | | 23 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 000.00 | 630 000.00 | | 1 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 11 183.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 613.00 | 1 335 780.00 | | 1 769 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 128.00 | 1 246 538.00 | | 1 791 128.00 |
EA Autres dettes | 48 036.00 | 30 244.00 | | 48 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767 120.00 | 1 991 155.00 | | 1 767 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 568.00 | 5 246 046.00 | | 6 764 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 471.00 | 7 312 590.00 | | 8 848 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 121 628.00 | | 13 121 628.00 | 13 121 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 121 628.00 | | 13 121 628.00 | 13 121 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 231 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 59 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | 16 265.00 | | 4 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | 42 945.00 | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 109.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 76 016.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | -33 071.00 | | 4 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 000.00 | 143 000.00 | | 134 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 099.00 | 397 850.00 | | 305 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 003.00 | 12 043 740.00 | | 13 243 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 643.00 | 11 313 719.00 | | 12 495 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 360.00 | 730 021.00 | | 747 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 747.00 | | 26 063.00 | 1 318 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 557.00 | 1 323 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 343 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 487.00 | | 1 875.00 | 961 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 261.00 | | 24 188.00 | 341 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 945.00 | 40 475.00 | 21 557.00 | 246 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 958.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 652.00 | 39 517.00 | 21 557.00 | 228 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 520.00 | | 3.00 | 92 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 659.00 | 103 889.00 | | 239 659.00 |
6T Sur comptes clients | 78 067.00 | 19 741.00 | 56 558.00 | 78 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 727.00 | 123 630.00 | 56 558.00 | 317 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 247.00 | 123 630.00 | 56 561.00 | 410 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 630.00 | 56 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 613.00 | 1 769 613.00 | | 1 769 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 777.00 | 368 777.00 | | 368 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767 120.00 | 1 767 120.00 | | 1 767 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 014 256.00 | | | 6 014 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 001.00 | | | 1 227 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 107.00 | | | 393 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 459.00 | 8 080 964.00 | 66 495.00 | 8 147 459.00 |
VW T.V.A. | 1 183 866.00 | 1 183 866.00 | | 1 183 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 168.00 | 6 759 168.00 | | 6 759 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |