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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 170.00 | 75 032.00 | 62 137.00 | 137 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 292.00 | 82 772.00 | 272 519.00 | 355 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 980.00 | 281.00 | 2 764 699.00 | 2 764 980.00 |
BZ Autres créances | 4 145 156.00 | | 4 145 156.00 | 4 145 156.00 |
CF Disponibilités | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 863.00 | 281.00 | 7 167 582.00 | 7 167 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 156.00 | 83 054.00 | 7 440 102.00 | 7 523 156.00 |
CU Autres participations | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 14 361.00 | 14 204.00 | | 14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 314.00 | 350 156.00 | | 369 314.00 |
DL TOTAL (I) | 666 376.00 | 647 062.00 | | 666 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 497.00 | 243 934.00 | | 66 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 963.00 | 426 990.00 | | 695 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 486.00 | 285 730.00 | | 404 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 239.00 | 3 277 974.00 | | 3 013 239.00 |
EA Autres dettes | 2 593 268.00 | 2 975 419.00 | | 2 593 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 725.00 | 7 210 318.00 | | 6 773 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 102.00 | 7 857 381.00 | | 7 440 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 147 200.00 | | 13 147 200.00 | 13 147 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 147 200.00 | | 13 147 200.00 | 13 147 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 291 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 736 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 707.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 5 130.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 573.00 | 211 678.00 | | 557 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 104.00 | 216 809.00 | | 558 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 13 732.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 520.00 | 129 846.00 | | 423 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 492.00 | 143 579.00 | | 425 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 611.00 | 73 229.00 | | 132 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 220.00 | 13 323 539.00 | | 13 872 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 502 906.00 | 12 973 383.00 | | 13 502 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 314.00 | 350 156.00 | | 369 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 179.00 | | | 571 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 409.00 | | | 419 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 29 707.00 | 2 860.00 | 55 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | 29 707.00 | 2 860.00 | 55 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 486.00 | 404 486.00 | | 404 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289 232.00 | 3 289 232.00 | | 3 289 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013 239.00 | 3 013 239.00 | | 3 013 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 779.00 | 6 921 112.00 | 7 666.00 | 6 928 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 456.00 | 6 773 456.00 | | 6 773 456.00 |