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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 10 576.00 | 423.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 028.00 | 204 788.00 | 90 239.00 | 295 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 020.00 | 215 365.00 | 179 654.00 | 395 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305 136.00 | 240.00 | 8 304 895.00 | 8 305 136.00 |
BZ Autres créances | 9 996 964.00 | | 9 996 964.00 | 9 996 964.00 |
CF Disponibilités | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 921.00 | 240.00 | 18 420 680.00 | 18 420 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 815 941.00 | 215 606.00 | 18 600 334.00 | 18 815 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 473.00 | 764 473.00 | | 764 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 242 472.00 | 53 675.00 | | 242 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 242.00 | 1 461 796.00 | | 869 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 889.00 | 2 862 647.00 | | 2 488 889.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | 45 529.00 | | 3 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 602.00 | 1 245 084.00 | | 1 998 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124 236.00 | 7 979 950.00 | | 8 124 236.00 |
EA Autres dettes | 5 965 228.00 | 4 831 904.00 | | 5 965 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 091 445.00 | 14 104 175.00 | | 16 091 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 334.00 | 16 966 822.00 | | 18 600 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 091 176.00 | 14 103 906.00 | | 16 091 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | 45 529.00 | | 3 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 528 675.00 | | 40 528 675.00 | 40 528 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 528 675.00 | | 40 528 675.00 | 40 528 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 968 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 928 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 34 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 114 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 29 106.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 29 106.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 14 844.00 | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 205.00 | 14 844.00 | | 24 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 468.00 | 14 261.00 | | -22 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 075.00 | | | -32 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 018 760.00 | 34 379 845.00 | | 41 018 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 149 518.00 | 32 918 049.00 | | 40 149 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 242.00 | 1 461 796.00 | | 869 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 647.00 | | | 352 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 174.00 | | | 281 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 191.00 | 41 173.00 | | 174 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 191.00 | 41 173.00 | | 174 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 602.00 | 1 998 602.00 | | 1 998 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965 228.00 | 5 965 228.00 | | 5 965 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 136.00 | 8 305 136.00 | | 8 305 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VP Divers | 9 996 964.00 | 9 996 964.00 | | 9 996 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124 236.00 | 8 124 236.00 | | 8 124 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 364 953.00 | 18 339 040.00 | 25 912.00 | 18 364 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 091 176.00 | 16 091 176.00 | | 16 091 176.00 |