| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 228.00 | -228.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 945.00 | 228 744.00 | 69 200.00 | 297 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 794.00 | 239 972.00 | 157 821.00 | 397 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488 039.00 | 240.00 | 7 487 798.00 | 7 488 039.00 |
BZ Autres créances | 12 637 390.00 | | 12 637 390.00 | 12 637 390.00 |
CF Disponibilités | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 403 241.00 | 240.00 | 20 403 001.00 | 20 403 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 801 035.00 | 240 213.00 | 20 560 822.00 | 20 801 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 473.00 | 764 473.00 | | 764 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 281 369.00 | 242 472.00 | | 281 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 742.00 | 869 242.00 | | 1 051 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 287.00 | 2 488 889.00 | | 2 710 287.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 181.00 | 20 000.00 | | 44 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 981.00 | 1 998 602.00 | | 2 333 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390 069.00 | 8 124 236.00 | | 8 390 069.00 |
EA Autres dettes | 7 082 033.00 | 5 965 228.00 | | 7 082 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806 353.00 | 16 091 445.00 | | 17 806 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 560 822.00 | 18 600 334.00 | | 20 560 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 806 084.00 | 16 091 176.00 | | 17 806 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 828 959.00 | | 39 828 959.00 | 39 828 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 828 959.00 | | 39 828 959.00 | 39 828 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 755.00 | |
FQ Autres produits | | | -165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 207 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 316 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 701 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 243 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 752.00 | 1 737.00 | | 133 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 502.00 | 1 737.00 | | 134 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 802.00 | 4 205.00 | | 53 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 802.00 | 24 205.00 | | 53 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 700.00 | -22 468.00 | | 80 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | -32 075.00 | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 397 643.00 | 41 018 760.00 | | 40 397 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 345 900.00 | 40 149 518.00 | | 39 345 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 742.00 | 869 242.00 | | 1 051 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 020.00 | | 7 620.00 | 395 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 25 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 397 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 308 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 028.00 | | 7 620.00 | 306 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 365.00 | 29 310.00 | 4 703.00 | 215 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 365.00 | 29 310.00 | 4 703.00 | 215 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 981.00 | 2 333 981.00 | | 2 333 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390 069.00 | 8 390 069.00 | | 8 390 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082 033.00 | 7 082 033.00 | | 7 082 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 488 039.00 | 7 488 039.00 | | 7 488 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637 390.00 | 12 637 390.00 | | 12 637 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 171 262.00 | 20 145 492.00 | 25 769.00 | 20 171 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806 084.00 | 17 806 084.00 | | 17 806 084.00 |