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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 461.00 | 245 957.00 | 42 503.00 | 288 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 400.00 | 256 957.00 | 127 442.00 | 384 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 795.00 | | 1 525 795.00 | 1 525 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698 885.00 | 134.00 | 7 698 751.00 | 7 698 885.00 |
BZ Autres créances | 14 195 492.00 | | 14 195 492.00 | 14 195 492.00 |
CF Disponibilités | 464 055.00 | | 464 055.00 | 464 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 934 635.00 | 134.00 | 23 934 500.00 | 23 934 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 319 035.00 | 257 091.00 | 24 061 943.00 | 24 319 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 473.00 | 764 473.00 | | 764 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 165 095.00 | 133 111.00 | | 165 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 376.00 | 639 468.00 | | 491 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 647.00 | 2 149 755.00 | | 2 033 647.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 582.00 | 18 120.00 | | 20 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 582.00 | 38 120.00 | | 40 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 1 396.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 269.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 230.00 | 2 699 930.00 | | 4 036 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733 726.00 | 8 077 560.00 | | 10 733 726.00 |
EA Autres dettes | 7 216 371.00 | 6 986 469.00 | | 7 216 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 987 713.00 | 17 777 899.00 | | 21 987 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 061 943.00 | 19 965 775.00 | | 24 061 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 987 192.00 | 17 777 630.00 | | 21 987 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 282 402.00 | | 41 282 402.00 | 41 282 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 282 402.00 | | 41 282 402.00 | 41 282 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 562 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 418 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 582.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 006 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 242.00 | 92 277.00 | | 221 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 742.00 | 94 277.00 | | 222 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | 80 755.00 | | 12 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 562.00 | 80 755.00 | | 15 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 180.00 | 13 522.00 | | 207 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 120.00 | -4 500.00 | | 142 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 819 376.00 | 32 805 810.00 | | 41 819 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 327 999.00 | 32 166 341.00 | | 41 327 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 376.00 | 639 468.00 | | 491 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 461.00 | | | 299 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 441.00 | 11 558.00 | 1 042.00 | 246 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 441.00 | 11 558.00 | 1 042.00 | 246 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 120.00 | 20 582.00 | 18 120.00 | 38 120.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 55.00 | | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 55.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 198.00 | 20 638.00 | 18 120.00 | 38 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 638.00 | 18 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 230.00 | 4 036 230.00 | | 4 036 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531 992.00 | 5 531 992.00 | | 5 531 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 828.00 | 1 942 828.00 | | 1 942 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216 371.00 | 7 216 371.00 | | 7 216 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 698 723.00 | 7 698 723.00 | | 7 698 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 789 536.00 | 789 536.00 | | 789 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 377.00 | 3 003 377.00 | | 3 003 377.00 |
VP Divers | 1 797 701.00 | 1 797 701.00 | | 1 797 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 320.00 | 984 320.00 | | 984 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569 339.00 | 8 569 339.00 | | 8 569 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 966 644.00 | 21 944 783.00 | 21 860.00 | 21 966 644.00 |
VW T.V.A. | 2 136 964.00 | 2 136 964.00 | | 2 136 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 987 192.00 | 21 987 192.00 | | 21 987 192.00 |