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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
AP Constructions | 12 021.00 | 9 924.00 | 2 097.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 152.00 | 164 267.00 | 104 884.00 | 269 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 647.00 | 174 191.00 | 178 455.00 | 352 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606 665.00 | 34 533.00 | 8 572 131.00 | 8 606 665.00 |
BZ Autres créances | 7 862 869.00 | | 7 862 869.00 | 7 862 869.00 |
CF Disponibilités | 298 724.00 | | 298 724.00 | 298 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 822 900.00 | 34 533.00 | 16 788 366.00 | 16 822 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 175 548.00 | 208 725.00 | 16 966 822.00 | 17 175 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 473.00 | | | 764 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 53 675.00 | 14 361.00 | | 53 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 796.00 | 369 314.00 | | 1 461 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 647.00 | 666 376.00 | | 2 862 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 529.00 | 66 497.00 | | 45 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695 963.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 084.00 | 404 486.00 | | 1 245 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 979 950.00 | 3 013 239.00 | | 7 979 950.00 |
EA Autres dettes | 4 831 904.00 | 2 593 268.00 | | 4 831 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 104 175.00 | 6 773 725.00 | | 14 104 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 822.00 | 7 440 102.00 | | 16 966 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 103 906.00 | 6 773 456.00 | | 14 103 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 529.00 | 66 497.00 | | 45 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 880 627.00 | | 33 880 627.00 | 33 880 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 880 627.00 | | 33 880 627.00 | 33 880 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 293 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 806 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 874 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 106.00 | 530.00 | | 29 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 557 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 106.00 | 558 104.00 | | 29 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 844.00 | 1 972.00 | | 14 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 844.00 | 425 492.00 | | 14 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 261.00 | 132 611.00 | | 14 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 379 845.00 | 13 872 220.00 | | 34 379 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 918 049.00 | 13 502 906.00 | | 32 918 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 796.00 | 369 314.00 | | 1 461 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 292.00 | | | 355 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 521.00 | | | 203 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 116.00 | 41 074.00 | | 133 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | 41 074.00 | | 133 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 938.00 | 386.00 | 7 790.00 | 41 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 938.00 | 386.00 | 7 790.00 | 41 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 7 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 084.00 | 1 245 084.00 | | 1 245 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831 904.00 | 4 831 904.00 | | 4 831 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 606 665.00 | | | 8 606 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VP Divers | 7 862 869.00 | | | 7 862 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 950.00 | 7 979 950.00 | | 7 979 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 493 937.00 | 16 485 542.00 | 8 394.00 | 16 493 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 906.00 | 14 103 906.00 | | 14 103 906.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |