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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 824.00 | -824.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 461.00 | 234 617.00 | 53 843.00 | 288 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 779.00 | 246 441.00 | 140 337.00 | 386 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099 828.00 | 78.00 | 6 099 750.00 | 6 099 828.00 |
BZ Autres créances | 12 994 936.00 | | 12 994 936.00 | 12 994 936.00 |
CF Disponibilités | 704 205.00 | | 704 205.00 | 704 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 825 515.00 | 78.00 | 19 825 437.00 | 19 825 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 212 295.00 | 246 519.00 | 19 965 775.00 | 20 212 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 473.00 | 764 473.00 | | 764 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DG Autres réserves | 133 111.00 | 281 369.00 | | 133 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 468.00 | 1 051 742.00 | | 639 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 755.00 | 2 710 287.00 | | 2 149 755.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 120.00 | 24 181.00 | | 18 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 120.00 | 44 181.00 | | 38 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 930.00 | 2 333 981.00 | | 2 699 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 078 956.00 | 8 390 069.00 | | 8 078 956.00 |
EA Autres dettes | 6 986 469.00 | 7 082 033.00 | | 6 986 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 777 899.00 | 17 806 353.00 | | 17 777 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 965 775.00 | 20 560 822.00 | | 19 965 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 130 775.00 | | 32 130 775.00 | 32 130 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 130 775.00 | | 32 130 775.00 | 32 130 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 675 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 635 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 065 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 277.00 | 133 752.00 | | 92 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 277.00 | 134 502.00 | | 94 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 755.00 | 53 802.00 | | 80 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 755.00 | 53 802.00 | | 80 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | 80 700.00 | | 13 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 10 546.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 805 810.00 | 40 397 643.00 | | 32 805 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 166 341.00 | 39 345 900.00 | | 32 166 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 468.00 | 1 051 742.00 | | 639 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 769.00 | | 1 530.00 | 25 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 972.00 | 19 696.00 | 13 227.00 | 239 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 972.00 | 19 696.00 | 13 227.00 | 239 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 181.00 | | 6 061.00 | 44 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | | 162.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 162.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 422.00 | | 6 224.00 | 44 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 930.00 | 2 699 930.00 | | 2 699 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078 956.00 | 8 078 956.00 | | 8 078 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986 469.00 | 6 986 469.00 | | 6 986 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 099 828.00 | 6 099 828.00 | | 6 099 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994 936.00 | 12 994 936.00 | | 12 994 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141 448.00 | 19 117 209.00 | 24 239.00 | 19 141 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 777 630.00 | 17 777 630.00 | | 17 777 630.00 |