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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 11 607.00 | 140 842.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 179 321.00 | 75 839.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 069 015.00 | 1 751 448.00 | 317 568.00 | 2 069 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 398 667.00 | 24 485 595.00 | 2 913 072.00 | 27 398 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 985 446.00 | 26 537 446.00 | 3 448 000.00 | 29 985 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 300.00 | 117 966.00 | 429 334.00 | 547 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 967.00 | 201 106.00 | 3 615 861.00 | 3 816 967.00 |
BZ Autres créances | 707 106.00 | | 707 106.00 | 707 106.00 |
CF Disponibilités | 11 315 209.00 | | 11 315 209.00 | 11 315 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 474 558.00 | 319 072.00 | 16 155 486.00 | 16 474 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 460 004.00 | 26 856 519.00 | 19 603 485.00 | 46 460 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798 308.00 | | | 3 798 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686.00 | | | 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 375.00 | | | 1 166 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 415.00 | | | 8 133 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 729 781.00 | | | 2 729 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 587 061.00 | | | 2 587 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 316 842.00 | | | 5 316 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 537.00 | | | 2 673 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 907.00 | | | 723 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 1 619 487.00 | | | 1 619 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 228.00 | | | 6 153 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 603 485.00 | | | 19 603 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 153 228.00 | | | 6 153 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 625 325.00 | | 15 625 325.00 | 15 625 325.00 |
FG Production vendue services | 9 552 876.00 | | 9 552 876.00 | 9 552 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 178 201.00 | | 25 178 201.00 | 25 178 201.00 |
FM Production stockée | | | -83 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 574 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 649 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 970 119.00 | |
GE Autres charges | | | 896 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 811 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 977.00 | | | 354 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 177.00 | | | 208 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 418.00 | | | 1 833 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 555.00 | | | 27 929 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 131 247.00 | | | 24 131 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798 308.00 | | | 3 798 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 818 974.00 | | 1 200 000.00 | 29 818 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 528.00 | 29 985 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 528.00 | 29 831 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664 609.00 | | 1 200 000.00 | 29 664 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 722 390.00 | 747 661.00 | 970 528.00 | 26 722 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 11 607.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720 474.00 | 736 054.00 | 970 528.00 | 26 720 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127 965.00 | 273 387.00 | 234 977.00 | 1 127 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 533 723.00 | 2 970 119.00 | 2 187 000.00 | 4 533 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661 688.00 | 3 243 506.00 | 2 421 977.00 | 5 661 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 537.00 | 2 673 537.00 | | 2 673 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 842.00 | 419 842.00 | | 419 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 308.00 | 1 311 308.00 | | 1 311 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 684 975.00 | | | 684 975.00 |
VC Groupe et associés | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
VI Groupe et associés | 308 179.00 | 308 179.00 | | 308 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -595.00 | | | -595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 236.00 | 4 528 236.00 | | 4 528 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 228.00 | 6 153 228.00 | | 6 153 228.00 |