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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 48 641.00 | 103 808.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 179 321.00 | 75 839.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 069 015.00 | 1 991 056.00 | 77 959.00 | 2 069 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437 598.00 | 25 932 862.00 | 1 504 736.00 | 27 437 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 694.00 | 37 214.00 | 3 479.00 | 40 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 974 911.00 | 28 191 011.00 | 1 783 900.00 | 29 974 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 692.00 | 117 966.00 | 267 726.00 | 385 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316 820.00 | 29 241.00 | 6 287 579.00 | 6 316 820.00 |
BZ Autres créances | 895 461.00 | | 895 461.00 | 895 461.00 |
CF Disponibilités | 23 145 255.00 | | 23 145 255.00 | 23 145 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 835 819.00 | 147 207.00 | 30 688 611.00 | 30 835 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 730.00 | 28 338 219.00 | 32 472 512.00 | 60 810 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 5 467 231.00 | | | 5 467 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528 383.00 | | | 6 528 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686.00 | | | 686.00 |
DK Provisions réglementées | 900 577.00 | | | 900 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064 885.00 | | | 16 064 885.00 |
DP Provisions pour risques | 4 797 318.00 | | | 4 797 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 023 763.00 | | | 3 023 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 821 081.00 | | | 7 821 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 198.00 | | | 2 033 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 074.00 | | | 3 322 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 010.00 | | | 899 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EA Autres dettes | 2 325 122.00 | | | 2 325 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 586 546.00 | | | 8 586 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 472 512.00 | | | 32 472 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 546.00 | | | 8 586 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033 198.00 | | | 2 033 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 20 022 446.00 | 20 022 446.00 | |
FG Production vendue services | | 15 726 042.00 | 15 726 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 748 489.00 | 35 748 489.00 | |
FM Production stockée | | | 2 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 392 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 718 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 564 075.00 | |
GE Autres charges | | | 828 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 085 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 631.00 | | | 324 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530 907.00 | | | 2 530 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 582 462.00 | | | 36 582 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 054 078.00 | | | 30 054 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528 383.00 | | | 6 528 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 145 854.00 | | 551 149.00 | 30 145 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 974 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 820 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991 489.00 | | 551 149.00 | 29 991 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 272 358.00 | 602 821.00 | 722 092.00 | 28 272 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 714.00 | 2 844.00 | | 47 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 224 645.00 | 599 977.00 | 722 092.00 | 28 224 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 565.00 | 109 872.00 | 121 860.00 | 912 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 716 188.00 | 1 564 075.00 | 459 182.00 | 6 716 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
6T Sur comptes clients | 29 033.00 | 208.00 | | 29 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 924.00 | 208.00 | | 184 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813 677.00 | 1 674 155.00 | 581 042.00 | 7 813 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 074.00 | 3 322 074.00 | | 3 322 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 455.00 | 576 455.00 | | 576 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 542.00 | 2 005 542.00 | | 2 005 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 316 820.00 | 6 316 820.00 | | 6 316 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 852 768.00 | 852 768.00 | | 852 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033 198.00 | 2 033 198.00 | | 2 033 198.00 |
VI Groupe et associés | 319 580.00 | 319 580.00 | | 319 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214 735.00 | 7 214 735.00 | | 7 214 735.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 586 546.00 | 8 586 546.00 | | 8 586 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |