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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 45 798.00 | 106 651.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 179 321.00 | 75 839.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 069 015.00 | 1 944 508.00 | 124 507.00 | 2 069 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612 052.00 | 26 101 557.00 | 1 510 495.00 | 27 612 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 145 854.00 | 28 310 283.00 | 1 835 572.00 | 30 145 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 669.00 | 117 966.00 | 306 703.00 | 424 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 349.00 | 29 033.00 | 4 816 316.00 | 4 845 349.00 |
BZ Autres créances | 977 125.00 | | 977 125.00 | 977 125.00 |
CF Disponibilités | 16 829 609.00 | | 16 829 609.00 | 16 829 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 171 395.00 | 146 999.00 | 23 024 395.00 | 23 171 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 249.00 | 28 457 282.00 | 24 859 967.00 | 53 317 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 400.00 | | | 5 466 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686.00 | | | 686.00 |
DK Provisions réglementées | 912 565.00 | | | 912 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548 490.00 | | | 9 548 490.00 |
DP Provisions pour risques | 3 805 677.00 | | | 3 805 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 910 511.00 | | | 2 910 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 716 188.00 | | | 6 716 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 771.00 | | | 1 833 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 847.00 | | | 3 395 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 468.00 | | | 913 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 2 437 307.00 | | | 2 437 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 290.00 | | | 8 595 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 859 967.00 | | | 24 859 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595 290.00 | | | 8 595 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833 771.00 | | | 1 833 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 412 208.00 | | 19 412 208.00 | 19 412 208.00 |
FG Production vendue services | 15 044 507.00 | | 15 044 507.00 | 15 044 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 456 715.00 | | 34 456 715.00 | 34 456 715.00 |
FM Production stockée | | | -7 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 762 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 201 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980 680.00 | |
GE Autres charges | | | 898 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 674 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 098.00 | | | 320 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437 550.00 | | | 2 437 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 945 659.00 | | | 34 945 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 479 259.00 | | | 29 479 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466 400.00 | | | 5 466 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 269.00 | | | 678 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 129 854.00 | 160 000.00 | 44 000.00 | 30 129 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 638 089.00 | 678 269.00 | 44 000.00 | 27 638 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638 089.00 | 678 269.00 | 44 000.00 | 27 638 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 979.00 | 12 735.00 | | 34 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603 111.00 | 665 534.00 | 44 000.00 | 27 603 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 850.00 | 43 466.00 | 162 750.00 | 1 031 850.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 764 713.00 | 980 680.00 | 29 205.00 | 5 764 713.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
6T Sur comptes clients | 134 760.00 | | 105 727.00 | 134 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 650.00 | | 105 727.00 | 290 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087 213.00 | 1 024 146.00 | 297 682.00 | 7 087 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 847.00 | 3 395 847.00 | | 3 395 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 926.00 | 576 926.00 | | 576 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 726.00 | 283 726.00 | | 283 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 695.00 | 2 027 695.00 | | 2 027 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845 349.00 | 4 845 349.00 | | 4 845 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 976 284.00 | 976 284.00 | | 976 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 771.00 | 1 833 771.00 | | 1 833 771.00 |
VI Groupe et associés | 409 612.00 | 409 612.00 | | 409 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829 314.00 | 5 829 314.00 | | 5 829 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 290.00 | 8 595 290.00 | | 8 595 290.00 |