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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 21 737.00 | 130 712.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 179 321.00 | 75 839.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 069 015.00 | 1 818 664.00 | 250 351.00 | 2 069 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406 652.00 | 24 929 515.00 | 2 477 137.00 | 27 406 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 944 848.00 | 27 010 130.00 | 2 934 718.00 | 29 944 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 001.00 | 117 966.00 | 387 035.00 | 505 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 983.00 | 138 752.00 | 3 558 231.00 | 3 696 983.00 |
BZ Autres créances | 884 694.00 | | 884 694.00 | 884 694.00 |
CF Disponibilités | 11 804 478.00 | | 11 804 478.00 | 11 804 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 992 246.00 | 256 718.00 | 16 735 527.00 | 16 992 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 937 093.00 | 27 266 848.00 | 19 670 245.00 | 46 937 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 854.00 | | | 3 829 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686.00 | | | 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 887.00 | | | 1 097 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 780.00 | | | 8 096 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 833 845.00 | | | 2 833 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658 097.00 | | | 2 658 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 491 942.00 | | | 5 491 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 054.00 | | | 1 163 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 613.00 | | | 2 487 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 520.00 | | | 756 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | 1 659 039.00 | | | 1 659 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 523.00 | | | 6 081 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 670 245.00 | | | 19 670 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 523.00 | | | 6 081 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 054.00 | | | 1 163 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 163 018.00 | | 14 163 018.00 | 14 163 018.00 |
FG Production vendue services | 8 610 129.00 | | 8 610 129.00 | 8 610 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 773 148.00 | | 22 773 148.00 | 22 773 148.00 |
FM Production stockée | | | 12 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 086 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 749.00 | |
GE Autres charges | | | 608 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 845 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 164.00 | | | 422 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 893.00 | | | 354 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816 630.00 | | | 1 816 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 508 492.00 | | | 23 508 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 678 639.00 | | | 19 678 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 854.00 | | | 3 829 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 985 446.00 | | 347 985.00 | 29 985 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 583.00 | 29 944 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 583.00 | 29 790 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 831 081.00 | | 347 985.00 | 29 831 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 522.00 | 728 006.00 | 255 323.00 | 26 499 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 10 130.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485 999.00 | 717 877.00 | 255 323.00 | 26 485 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 166 375.00 | 221 633.00 | 290 121.00 | 1 166 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 316 842.00 | 212 749.00 | 37 649.00 | 5 316 842.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
6T Sur comptes clients | 201 106.00 | | 62 354.00 | 201 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 997.00 | | 62 354.00 | 356 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840 214.00 | 434 382.00 | 390 124.00 | 6 840 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 613.00 | 2 487 613.00 | | 2 487 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 215.00 | 448 215.00 | | 448 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 937.00 | 254 937.00 | | 254 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 705.00 | 1 557 705.00 | | 1 557 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 983.00 | | | 3 696 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 667 054.00 | | | 667 054.00 |
VC Groupe et associés | 183 865.00 | | | 183 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 054.00 | 1 163 054.00 | | 1 163 054.00 |
VI Groupe et associés | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 461.00 | 4 586 461.00 | | 4 586 461.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 523.00 | 6 081 523.00 | | 6 081 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |