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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 51 314.00 | 101 135.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 179 321.00 | 75 839.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 069 015.00 | 2 021 614.00 | 47 402.00 | 2 069 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502 171.00 | 26 528 934.00 | 1 973 236.00 | 28 502 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 694.00 | 38 385.00 | 2 309.00 | 40 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 127 217.00 | 28 821 484.00 | 2 305 733.00 | 31 127 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 594.00 | 117 966.00 | 279 627.00 | 397 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 252.00 | 36 717.00 | 4 868 535.00 | 4 905 252.00 |
BZ Autres créances | 830 623.00 | | 830 623.00 | 830 623.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 18 447 953.00 | | 18 447 953.00 | 18 447 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 700 434.00 | 154 683.00 | 24 545 751.00 | 24 700 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 827 651.00 | 28 976 167.00 | 26 851 484.00 | 55 827 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DG Autres réserves | 288 007.00 | | | 288 007.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 697.00 | | | 6 216 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686.00 | | | 686.00 |
DK Provisions réglementées | 797 335.00 | | | 797 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 183 140.00 | | | 10 183 140.00 |
DP Provisions pour risques | 6 172 367.00 | | | 6 172 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 133 175.00 | | | 3 133 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305 542.00 | | | 9 305 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 390.00 | | | 2 089 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 633.00 | | | 2 725 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 351.00 | | | 858 351.00 |
EA Autres dettes | 1 689 428.00 | | | 1 689 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 802.00 | | | 7 362 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 851 484.00 | | | 26 851 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 362 802.00 | | | 7 362 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089 390.00 | | | 2 089 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 096 380.00 | | 19 096 380.00 | 19 096 380.00 |
FG Production vendue services | 14 815 789.00 | | 14 815 789.00 | 14 815 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 912 169.00 | | 33 912 169.00 | 33 912 169.00 |
FM Production stockée | | | 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 150 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 806 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 492 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 311 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 838 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 833 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 137.00 | | | 299 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 704.00 | | | 415 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306 355.00 | | | 2 306 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 451 224.00 | | | 34 451 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 234 527.00 | | | 28 234 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216 697.00 | | | 6 216 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 974 911.00 | | 1 175 478.00 | 29 974 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 172.00 | | 31 127 217.00 | 23 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | | 30 972 852.00 | 23 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 820 546.00 | | 1 175 478.00 | 29 820 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 153 087.00 | 653 645.00 | 23 172.00 | 28 153 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 557.00 | 2 673.00 | | 50 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 102 530.00 | 650 972.00 | 23 172.00 | 28 102 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 577.00 | 195 895.00 | 299 137.00 | 900 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 821 081.00 | 1 492 774.00 | 8 313.00 | 7 821 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721 658.00 | 1 688 669.00 | 307 450.00 | 8 721 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 390.00 | 2 089 390.00 | | 2 089 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 633.00 | 2 725 633.00 | | 2 725 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 388.00 | 632 388.00 | | 632 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 445.00 | 214 445.00 | | 214 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 428.00 | 1 689 428.00 | | 1 689 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 905 252.00 | 4 905 252.00 | | 4 905 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 729 079.00 | 729 079.00 | | 729 079.00 |
VC Groupe et associés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VP Divers | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 939.00 | 5 757 939.00 | | 5 757 939.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 802.00 | 7 362 802.00 | | 7 362 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |