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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 33 062.00 | 119 387.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 179 321.00 | 75 839.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 069 015.00 | 1 885 291.00 | 183 724.00 | 2 069 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 496 052.00 | 25 539 240.00 | 1 956 812.00 | 27 496 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 129 854.00 | 27 676 013.00 | 2 453 841.00 | 30 129 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 250.00 | 117 966.00 | 359 283.00 | 477 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 853.00 | 134 760.00 | 4 256 093.00 | 4 390 853.00 |
BZ Autres créances | 798 747.00 | | 798 747.00 | 798 747.00 |
CF Disponibilités | 13 610 762.00 | | 13 610 762.00 | 13 610 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 586.00 | 252 726.00 | 19 122 860.00 | 19 375 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 505 441.00 | 27 928 740.00 | 21 576 701.00 | 49 505 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 032.00 | | | 4 555 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686.00 | | | 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 850.00 | | | 1 031 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 174.00 | | | 8 757 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995 755.00 | | | 2 995 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 768 958.00 | | | 2 768 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764 713.00 | | | 5 764 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 948.00 | | | 1 449 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 717.00 | | | 2 828 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 733.00 | | | 787 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
EA Autres dettes | 1 889 519.00 | | | 1 889 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 814.00 | | | 7 054 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 576 701.00 | | | 21 576 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 814.00 | | | 7 054 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449 948.00 | | | 1 449 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 101 985.00 | | 16 101 985.00 | 16 101 985.00 |
FG Production vendue services | 10 680 341.00 | | 10 680 341.00 | 10 680 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 782 326.00 | | 26 782 326.00 | 26 782 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 139 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 565.00 | |
GE Autres charges | | | 656 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 256 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 882 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 879 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 643.00 | | | 276 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120 767.00 | | | 2 120 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 285 215.00 | | | 27 285 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 730 183.00 | | | 22 730 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555 032.00 | | | 4 555 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 944 848.00 | | 221 800.00 | 29 944 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 793.00 | 30 129 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 793.00 | 29 975 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790 483.00 | | 221 800.00 | 29 790 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 972 205.00 | 702 677.00 | 36 793.00 | 26 972 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 653.00 | 11 326.00 | | 23 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 948 553.00 | 691 352.00 | 36 793.00 | 26 948 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 887.00 | 71 860.00 | 137 898.00 | 1 097 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 491 942.00 | 407 565.00 | 134 794.00 | 5 491 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
6T Sur comptes clients | 138 752.00 | | 3 992.00 | 138 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 643.00 | | 3 992.00 | 294 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884 472.00 | 479 425.00 | 276 684.00 | 6 884 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 717.00 | 2 828 717.00 | | 2 828 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 460.00 | 477 460.00 | | 477 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 443.00 | 255 443.00 | | 255 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 944.00 | 1 619 944.00 | | 1 619 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 853.00 | 4 390 853.00 | | 4 390 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 5 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 778 465.00 | 778 465.00 | | 778 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 948.00 | 1 449 948.00 | | 1 449 948.00 |
VI Groupe et associés | 269 575.00 | 269 575.00 | | 269 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 325.00 | 5 192 325.00 | | 5 192 325.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 814.00 | 7 054 814.00 | | 7 054 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |