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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 838.00 | 47 973.00 | 13 866.00 | 61 838.00 |
AH Fonds commercial | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 1 765 086.00 | 1 161 756.00 | 603 330.00 | 1 765 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 200.00 | 694 554.00 | 87 646.00 | 782 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 024.00 | 256 209.00 | 92 815.00 | 349 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 182.00 | 2 160 492.00 | 979 690.00 | 3 140 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BN En cours de production de biens | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BT Marchandises | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 933.00 | 1 449.00 | 909 485.00 | 910 933.00 |
BZ Autres créances | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
CF Disponibilités | 287 649.00 | | 287 649.00 | 287 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 620.00 | 1 449.00 | 1 724 171.00 | 1 725 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 801.00 | 2 161 940.00 | 2 703 861.00 | 4 865 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 984.00 | 745 560.00 | | 855 984.00 |
DH Report à nouveau | 485 549.00 | 485 549.00 | | 485 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 110 424.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 037.00 | 1 451 533.00 | | 1 451 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 048.00 | 347 581.00 | | 276 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | 1 478.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 82 656.00 | | 127 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 388.00 | 361 643.00 | | 469 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 022.00 | | |
EA Autres dettes | 353 343.00 | | | 353 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 328.00 | 906 380.00 | | 1 232 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 861.00 | 2 378 410.00 | | 2 703 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 191.00 | 699 343.00 | | 1 059 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 132.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 005.00 | | 104 233.00 | 3 042 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 3 140 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 057.00 | 2 913 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 705.00 | | 11 397.00 | 213 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 068.00 | | 92 836.00 | 2 827 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 083.00 | 157 380.00 | 5 972.00 | 2 009 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 821.00 | 6 152.00 | | 41 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 263.00 | 151 228.00 | 5 972.00 | 1 967 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 1 091.00 | 1 825.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 1 091.00 | 1 825.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | 1 091.00 | 1 825.00 | 22 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 343.00 | 353 343.00 | | 353 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 908 139.00 | | | 908 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 867.00 | 108 572.00 | 167 295.00 | 275 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VP Divers | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 729.00 | 1 085 935.00 | 2 795.00 | 1 088 729.00 |
VW T.V.A. | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 485.00 | 1 059 191.00 | 167 295.00 | 1 226 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 890.00 | 50 975.00 | | 54 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 622.00 | 37 272.00 | | 63 622.00 |
ST Autres comptes | 771 276.00 | 731 277.00 | | 771 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 638.00 | 15 703.00 | | 16 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 479 646.00 | 374 475.00 | | 479 646.00 |
YT Sous‐traitance | 84 369.00 | 103 154.00 | | 84 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 266.00 | 48 759.00 | | 6 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 089.00 | 18 956.00 | | 19 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 979.00 | 69 931.00 | | 73 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 465.00 | 485 556.00 | | 533 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 850.00 | 252 151.00 | | 260 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 171.00 | 936 165.00 | | 942 171.00 |