| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
AH Fonds commercial | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 1 831 453.00 | 1 521 028.00 | 310 425.00 | 1 831 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 066.00 | 680 025.00 | 125 041.00 | 805 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 669.00 | 268 887.00 | 32 782.00 | 301 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 969.00 | 2 542 386.00 | 649 583.00 | 3 191 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BN En cours de production de biens | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 837.00 | 85.00 | 443 752.00 | 443 837.00 |
BZ Autres créances | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 176.00 | | 670 176.00 | 670 176.00 |
CF Disponibilités | 480 002.00 | | 480 002.00 | 480 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 267.00 | 85.00 | 1 718 182.00 | 1 718 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 236.00 | 2 542 471.00 | 2 367 765.00 | 4 910 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 791.00 | 1 002 731.00 | | 1 457 791.00 |
DH Report à nouveau | | 440 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 981.00 | 114 160.00 | | 90 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 772.00 | 1 667 791.00 | | 1 658 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 442.00 | 404 656.00 | | 184 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 204 524.00 | | 194 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 633.00 | 300 177.00 | | 272 633.00 |
EA Autres dettes | 36 486.00 | 1 664.00 | | 36 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 496.00 | 911 021.00 | | 688 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 765.00 | 2 599 309.00 | | 2 367 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 860.00 | 864 828.00 | | 555 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 487.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 878.00 | 16 004.00 | 970 882.00 | 954 878.00 |
FD Production vendue biens | 443 661.00 | 479 385.00 | 923 046.00 | 443 661.00 |
FG Production vendue services | 1 701 295.00 | | 1 701 295.00 | 1 701 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 834.00 | 495 389.00 | 3 595 224.00 | 3 099 834.00 |
FM Production stockée | | | 1 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 167.00 | 49 917.00 | | 80 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 7 870.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 625.00 | 33 500.00 | | 20 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 366.00 | 43 817.00 | | 23 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 4 897.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 4 897.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 092.00 | 38 920.00 | | 23 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 139.00 | 31 365.00 | | 32 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 219.00 | 3 249 676.00 | | 3 709 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 238.00 | 3 135 517.00 | | 3 618 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 981.00 | 114 160.00 | | 90 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 260.00 | 196 452.00 | | 263 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 008.00 | | 125 918.00 | 3 253 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 006.00 | 2 951.00 | 3 191 969.00 | 184 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 006.00 | 2 951.00 | 2 955 028.00 | 184 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 067.00 | | 125 918.00 | 3 016 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 632.00 | 132 019.00 | 186 950.00 | 2 582 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 252.00 | 7 509.00 | | 50 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 380.00 | 124 510.00 | 186 950.00 | 2 532 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 194.00 | | 7 509.00 | 22 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 194.00 | 85.00 | 7 509.00 | 22 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 691.00 | 85.00 | 7 509.00 | 42 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 443 735.00 | 443 735.00 | | 443 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 932.00 | 51 297.00 | 132 636.00 | 183 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VP Divers | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 252.00 | 519 252.00 | | 519 252.00 |
VW T.V.A. | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 496.00 | 555 860.00 | 132 636.00 | 688 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 426.00 | 41 383.00 | | 35 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 220.00 | 30 539.00 | | 31 220.00 |
ST Autres comptes | 876 331.00 | 715 873.00 | | 876 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 877.00 | 21 625.00 | | 23 877.00 |
YT Sous‐traitance | 96 457.00 | 95 743.00 | | 96 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 256.00 | 48 052.00 | | 57 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | 21 506.00 | | 11 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 805.00 | 62 889.00 | | 46 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 511.00 | 493 210.00 | | 665 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 096.00 | 241 019.00 | | 353 096.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 142.00 | 911 832.00 | | 1 085 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |