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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 446.00 | 35 233.00 | 37 213.00 | 72 446.00 |
AH Fonds commercial | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 1 774 196.00 | 1 320 523.00 | 453 673.00 | 1 774 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 424.00 | 729 976.00 | 74 448.00 | 804 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 898.00 | 257 086.00 | 92 812.00 | 349 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 188.00 | 2 342 817.00 | 835 371.00 | 3 178 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BN En cours de production de biens | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BT Marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 558.00 | 1 449.00 | 398 109.00 | 399 558.00 |
BZ Autres créances | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 749.00 | | 273 749.00 | 273 749.00 |
CF Disponibilités | 552 060.00 | | 552 060.00 | 552 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 458.00 | 1 449.00 | 1 420 010.00 | 1 421 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 647.00 | 2 344 266.00 | 2 255 381.00 | 4 599 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 425.00 | 855 984.00 | | 932 425.00 |
DH Report à nouveau | 485 052.00 | 485 052.00 | | 485 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 152.00 | 116 441.00 | | -44 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 325.00 | 1 567 478.00 | | 1 483 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 031.00 | 301 270.00 | | 190 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 387.00 | 126 544.00 | | 142 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 651.00 | 291 124.00 | | 278 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 277.00 | | |
EA Autres dettes | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 559.00 | 724 216.00 | | 751 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 381.00 | 2 312 191.00 | | 2 255 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 383.00 | 534 415.00 | | 652 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 160.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 226.00 | | 125 962.00 | 3 052 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 163.00 | | 37 546.00 | 198 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 831.00 | | 88 416.00 | 2 852 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 311.00 | 153 205.00 | 5 699.00 | 2 195 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 493.00 | 2 740.00 | | 32 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 818.00 | 150 465.00 | 5 699.00 | 2 162 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
6T Sur comptes clients | 9 360.00 | | 7 911.00 | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | 7 911.00 | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 857.00 | | 7 911.00 | 29 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 396 763.00 | 396 763.00 | | 396 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 855.00 | 90 679.00 | 99 176.00 | 189 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VP Divers | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 859.00 | 526 064.00 | 2 795.00 | 528 859.00 |
VW T.V.A. | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 559.00 | 652 383.00 | 99 176.00 | 751 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 127.00 | 49 257.00 | | 46 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 213.00 | 38 110.00 | | 31 213.00 |
ST Autres comptes | 715 526.00 | 653 516.00 | | 715 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 231.00 | 13 960.00 | | 13 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 938.00 | 462 156.00 | | 313 938.00 |
YT Sous‐traitance | 112 501.00 | 80 865.00 | | 112 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 036.00 | 63 750.00 | | 29 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 532.00 | 18 654.00 | | 20 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 659.00 | 67 911.00 | | 66 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 859.00 | 541 065.00 | | 668 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 417.00 | 241 696.00 | | 322 417.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 508.00 | 850 200.00 | | 901 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |