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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
AH Fonds commercial | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 1 796 534.00 | 1 387 784.00 | 408 750.00 | 1 796 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 754.00 | 742 060.00 | 75 694.00 | 817 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 067.00 | 293 546.00 | 73 521.00 | 367 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 025.00 | 2 495 835.00 | 735 191.00 | 3 231 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BN En cours de production de biens | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BT Marchandises | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 546.00 | 2 364.00 | 523 181.00 | 525 546.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
CF Disponibilités | 513 640.00 | | 513 640.00 | 513 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 641.00 | 2 364.00 | 1 402 276.00 | 1 404 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 666.00 | 2 498 199.00 | 2 137 467.00 | 4 635 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 425.00 | 932 425.00 | | 932 425.00 |
DH Report à nouveau | 440 900.00 | 485 052.00 | | 440 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 306.00 | -44 152.00 | | 70 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 631.00 | 1 483 325.00 | | 1 553 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 214.00 | 190 031.00 | | 157 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 553.00 | 142 387.00 | | 153 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 992.00 | 278 651.00 | | 251 992.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 140 490.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 339.00 | 751 559.00 | | 563 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 467.00 | 2 255 381.00 | | 2 137 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 609.00 | 652 383.00 | | 486 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 176.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 270.00 | 16 482.00 | 877 752.00 | 861 270.00 |
FD Production vendue biens | 425 319.00 | 347 696.00 | 773 014.00 | 425 319.00 |
FG Production vendue services | 1 657 893.00 | | 1 657 893.00 | 1 657 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 482.00 | 364 178.00 | 3 308 659.00 | 2 944 482.00 |
FM Production stockée | | | -6 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 166.00 | 57 112.00 | | 47 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 159.00 | 144.00 | | 19 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 39 000.00 | | 20 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | 7 911.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617.00 | 47 055.00 | | 39 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | 12 112.00 | | 8 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942.00 | 33.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | 12 145.00 | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 037.00 | 34 910.00 | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 787.00 | 3 331 601.00 | | 3 383 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 481.00 | 3 375 753.00 | | 3 313 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 306.00 | -44 152.00 | | 70 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 849.00 | 173 151.00 | | 181 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 188.00 | | 90 385.00 | 3 178 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 548.00 | | 3 231 025.00 | 37 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | 2 994 084.00 | 37 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 247.00 | | 90 385.00 | 2 941 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 817.00 | 154 920.00 | 31 606.00 | 2 342 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 233.00 | 7 509.00 | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 584.00 | 147 411.00 | 31 606.00 | 2 307 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 1 274.00 | 358.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 30 977.00 | 358.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 946.00 | 30 977.00 | 358.00 | 21 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 522 945.00 | 522 945.00 | | 522 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 844.00 | 80 114.00 | 76 730.00 | 156 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
VP Divers | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 071.00 | 595 071.00 | | 595 071.00 |
VW T.V.A. | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 339.00 | 486 609.00 | 76 730.00 | 563 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 363.00 | 46 127.00 | | 42 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 517.00 | 31 213.00 | | 40 517.00 |
ST Autres comptes | 695 591.00 | 715 526.00 | | 695 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 556.00 | 13 231.00 | | 14 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 183.00 | 313 938.00 | | 465 183.00 |
YT Sous‐traitance | 101 112.00 | 112 501.00 | | 101 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 520.00 | 29 036.00 | | 21 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 630.00 | 20 532.00 | | 21 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 993.00 | 66 659.00 | | 63 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 283.00 | 668 859.00 | | 728 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 617.00 | 322 417.00 | | 343 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 297.00 | 901 508.00 | | 873 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |