| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 899.00 | 32 493.00 | 2 407.00 | 34 899.00 |
AH Fonds commercial | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 1 774 196.00 | 1 241 188.00 | 533 008.00 | 1 774 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 983.00 | 703 240.00 | 72 743.00 | 775 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 923.00 | 218 390.00 | 71 533.00 | 289 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 226.00 | 2 195 311.00 | 856 915.00 | 3 052 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BN En cours de production de biens | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BT Marchandises | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 757.00 | 9 360.00 | 600 397.00 | 609 757.00 |
BZ Autres créances | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
CF Disponibilités | 400 759.00 | | 400 759.00 | 400 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 635.00 | 9 360.00 | 1 455 275.00 | 1 464 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 861.00 | 2 204 671.00 | 2 312 191.00 | 4 516 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 984.00 | 855 984.00 | | 855 984.00 |
DH Report à nouveau | 485 052.00 | 485 549.00 | | 485 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 441.00 | -496.00 | | 116 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 478.00 | 1 451 037.00 | | 1 567 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 270.00 | 276 048.00 | | 301 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 544.00 | 127 706.00 | | 126 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 124.00 | 469 388.00 | | 291 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | | 353 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 216.00 | 1 232 328.00 | | 724 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 191.00 | 2 703 861.00 | | 2 312 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 415.00 | 1 059 191.00 | | 534 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 181.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 768.00 | 11 662.00 | 813 430.00 | 801 768.00 |
FD Production vendue biens | 330 810.00 | 278 557.00 | 609 366.00 | 330 810.00 |
FG Production vendue services | 1 670 948.00 | | 1 670 948.00 | 1 670 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 526.00 | 290 219.00 | 3 093 745.00 | 2 803 526.00 |
FM Production stockée | | | 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 529.00 | 43 245.00 | | 56 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | 5 398.00 | | 7 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 62 134.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922.00 | 69 356.00 | | 20 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 3 883.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 3 968.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 049.00 | 65 387.00 | | 19 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 216.00 | 3 388 681.00 | | 3 192 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 775.00 | 3 389 178.00 | | 3 075 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 441.00 | -496.00 | | 116 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 803.00 | 231 425.00 | | 171 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 182.00 | | 45 152.00 | 3 140 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 808.00 | 128 299.00 | 3 052 226.00 | 4 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 939.00 | 198 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 101 360.00 | 2 852 831.00 | 4 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 102.00 | | | 225 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 848.00 | | 45 152.00 | 2 913 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 492.00 | 163 119.00 | 128 300.00 | 2 160 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 973.00 | 11 459.00 | 26 939.00 | 47 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 519.00 | 151 660.00 | 101 361.00 | 2 112 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 7 911.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 7 911.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 946.00 | 7 911.00 | | 21 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 599 051.00 | | | 599 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 111.00 | 111 309.00 | 189 801.00 | 301 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
VP Divers | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 499.00 | 706 793.00 | 10 706.00 | 717 499.00 |
VW T.V.A. | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 216.00 | 534 415.00 | 189 801.00 | 724 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 257.00 | 54 890.00 | | 49 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 110.00 | 63 622.00 | | 38 110.00 |
ST Autres comptes | 653 516.00 | 771 276.00 | | 653 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 960.00 | 16 638.00 | | 13 960.00 |
YT Sous‐traitance | 80 865.00 | 84 369.00 | | 80 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 750.00 | 6 266.00 | | 63 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 654.00 | 19 089.00 | | 18 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 911.00 | 73 979.00 | | 67 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 065.00 | 533 465.00 | | 541 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 696.00 | 260 850.00 | | 241 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 200.00 | 942 171.00 | | 850 200.00 |