| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
AH Fonds commercial | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 1 831 921.00 | 1 455 182.00 | 376 739.00 | 1 831 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 984.00 | 762 989.00 | 40 995.00 | 803 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 132.00 | 314 209.00 | 49 923.00 | 364 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 008.00 | 2 604 826.00 | 648 182.00 | 3 253 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BN En cours de production de biens | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BT Marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 754.00 | | 461 754.00 | 461 754.00 |
BZ Autres créances | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 499.00 | | 663 499.00 | 663 499.00 |
CF Disponibilités | 715 314.00 | | 715 314.00 | 715 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 127.00 | | 1 951 127.00 | 1 951 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 135.00 | 2 604 826.00 | 2 599 309.00 | 5 204 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 731.00 | 932 425.00 | | 1 002 731.00 |
DH Report à nouveau | 440 900.00 | 440 900.00 | | 440 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 160.00 | 70 306.00 | | 114 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 791.00 | 1 553 631.00 | | 1 667 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 656.00 | 157 214.00 | | 404 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 524.00 | 153 553.00 | | 204 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 177.00 | 251 992.00 | | 300 177.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 580.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 021.00 | 563 339.00 | | 911 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 309.00 | 2 137 467.00 | | 2 599 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 828.00 | 486 609.00 | | 864 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 370.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 074.00 | 12 901.00 | 817 975.00 | 805 074.00 |
FD Production vendue biens | 435 887.00 | 231 934.00 | 667 821.00 | 435 887.00 |
FG Production vendue services | 1 661 625.00 | | 1 661 625.00 | 1 661 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 586.00 | 244 835.00 | 3 147 421.00 | 2 902 586.00 |
FM Production stockée | | | -2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 917.00 | 47 166.00 | | 49 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 870.00 | 19 159.00 | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 20 100.00 | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447.00 | 358.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 817.00 | 39 617.00 | | 43 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 8 639.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 14 580.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 920.00 | 25 037.00 | | 38 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 676.00 | 3 383 787.00 | | 3 249 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 517.00 | 3 313 481.00 | | 3 135 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 160.00 | 70 306.00 | | 114 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 452.00 | 181 849.00 | | 196 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 025.00 | | 39 760.00 | 3 231 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 777.00 | | 3 253 008.00 | 17 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | | 3 016 067.00 | 17 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 084.00 | | 39 760.00 | 2 994 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 131.00 | 134 278.00 | 17 777.00 | 2 466 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 742.00 | 7 509.00 | | 42 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 389.00 | 126 768.00 | 17 777.00 | 2 423 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 703.00 | | 7 509.00 | 29 703.00 |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | 83.00 | 2 447.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 068.00 | 83.00 | 9 956.00 | 32 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 565.00 | 83.00 | 9 956.00 | 52 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 461 754.00 | 461 754.00 | | 461 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 169.00 | 357 976.00 | 46 193.00 | 404 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VP Divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 783.00 | 519 783.00 | | 519 783.00 |
VW T.V.A. | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 021.00 | 864 828.00 | 46 193.00 | 911 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 383.00 | 42 363.00 | | 41 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 539.00 | 40 517.00 | | 30 539.00 |
ST Autres comptes | 715 873.00 | 695 591.00 | | 715 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 625.00 | 14 556.00 | | 21 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 861.00 | 465 183.00 | | 815 861.00 |
YT Sous‐traitance | 95 743.00 | 101 112.00 | | 95 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 052.00 | 21 520.00 | | 48 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 506.00 | 21 630.00 | | 21 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 889.00 | 63 993.00 | | 62 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 210.00 | 728 283.00 | | 493 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 019.00 | 343 617.00 | | 241 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 832.00 | 873 297.00 | | 911 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |