| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 323.00 | | 232 323.00 | 232 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 645.00 | | 304 645.00 | 304 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 702.00 | | 594 702.00 | 594 702.00 |
BP En cours de production de services | 8 499 753.00 | | 8 499 753.00 | 8 499 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292 350.00 | | 6 292 350.00 | 6 292 350.00 |
BZ Autres créances | 1 261 226.00 | | 1 261 226.00 | 1 261 226.00 |
CF Disponibilités | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 215 518.00 | | 16 215 518.00 | 16 215 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 220.00 | | 16 810 220.00 | 16 810 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 156.00 | 1 366 012.00 | | 1 477 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 708.00 | 281 289.00 | | 501 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 095.00 | 1 815 532.00 | | 2 147 095.00 |
DN Avances conditionnées | 37 353.00 | 59 573.00 | | 37 353.00 |
DO TOTAL (II) | 37 353.00 | 59 573.00 | | 37 353.00 |
DP Provisions pour risques | 172 387.00 | 72 000.00 | | 172 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 397.00 | 59 592.00 | | 31 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 784.00 | 131 592.00 | | 203 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 430.00 | 919 820.00 | | 1 622 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752 878.00 | 12 766 962.00 | | 8 752 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960.00 | 617 463.00 | | 1 042 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 878.00 | 2 704 349.00 | | 2 816 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008.00 | 6 525.00 | | 29 008.00 |
EA Autres dettes | 58 780.00 | 101 720.00 | | 58 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 055.00 | 22 024.00 | | 99 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 421 988.00 | 17 138 863.00 | | 14 421 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 220.00 | 19 145 560.00 | | 16 810 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 093 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 093 927.00 | |
FM Production stockée | | | -4 215 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 972 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 284.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | 2 057.00 | | 4 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 90 502.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | 92 559.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 129.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 112 545.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 112 675.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | -20 116.00 | | 3 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 094.00 | 32 713.00 | | 64 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 686.00 | -104 902.00 | | -160 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 230.00 | 13 464 138.00 | | 13 978 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 522.00 | 13 182 849.00 | | 13 476 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 708.00 | 281 289.00 | | 501 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 202.00 | | | 1 371 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 166.00 | | | 800 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 118.00 | 133 061.00 | 28 585.00 | 796 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 729.00 | 51 865.00 | 4 355.00 | 221 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389.00 | 81 196.00 | 24 230.00 | 574 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 592.00 | 157 284.00 | 85 092.00 | 131 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 835.00 | 21 945.00 | | 65 835.00 |
6T Sur comptes clients | 23 631.00 | | 6 580.00 | 23 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 466.00 | 21 945.00 | 6 580.00 | 89 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 057.00 | 179 229.00 | 91 672.00 | 221 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 960.00 | 1 042 960.00 | | 1 042 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 831.00 | 749 831.00 | | 749 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VB T. V. A. | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 430.00 | 1 430 828.00 | | 1 622 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048 803.00 | | | 1 048 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 620.00 | 17 051.00 | 7 932 569.00 | 7 949 620.00 |
VW T.V.A. | 1 958 902.00 | 1 958 902.00 | | 1 958 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110.00 | 5 477 508.00 | | 5 669 110.00 |