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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 244 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 276 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 433 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 046 152.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 944 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 925 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 033 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 652 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 587 435.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 633 587.00 | |
CU Autres participations | | | 10 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 791.00 | 2 081 529.00 | | 2 154 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 927.00 | 651 812.00 | | 848 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 948.00 | 2 901 571.00 | | 3 171 948.00 |
DN Avances conditionnées | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
DO TOTAL (II) | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
DP Provisions pour risques | 406 119.00 | 229 132.00 | | 406 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 119.00 | 229 132.00 | | 406 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 809.00 | 1 787 007.00 | | 3 725 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 636 516.00 | 13 883 999.00 | | 13 636 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 924.00 | 1 275 479.00 | | 1 739 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 683.00 | 3 578 063.00 | | 3 887 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 632.00 | 87 264.00 | | 29 632.00 |
EA Autres dettes | 465 409.00 | 124 140.00 | | 465 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 206.00 | 141 023.00 | | 411 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 896 179.00 | 20 876 989.00 | | 23 896 179.00 |
ED (V) | 111.00 | 42.00 | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 633 587.00 | 24 166 964.00 | | 27 633 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 619 542.00 | 20 644 669.00 | | 23 619 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 461 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 461 096.00 | |
FM Production stockée | | | -41 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 601 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 979 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 445.00 | 94.00 | | 232 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 492.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 890.00 | 586.00 | | 232 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 27 103.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 3 715.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 30 818.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 340.00 | -30 232.00 | | 231 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 849.00 | 175 333.00 | | 195 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 807.00 | -62 209.00 | | -51 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 847 712.00 | 17 522 375.00 | | 19 847 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 998 785.00 | 16 870 563.00 | | 18 998 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 927.00 | 651 812.00 | | 848 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 268.00 | | 460 483.00 | 2 068 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 365.00 | 720 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 759.00 | 2 482 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 394.00 | 1 428 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 318.00 | | 41 512.00 | 293 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 118.00 | | 132 414.00 | 1 337 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 832.00 | | 286 557.00 | 437 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 994.00 | 231 695.00 | 39 849.00 | 1 244 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 158.00 | 79 532.00 | | 245 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 836.00 | 152 163.00 | 39 849.00 | 999 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 132.00 | 322 179.00 | 145 192.00 | 229 132.00 |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | 8 809.00 | 17 991.00 | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | 8 809.00 | 17 991.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 123.00 | 330 988.00 | 163 183.00 | 247 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 924.00 | 1 739 924.00 | | 1 739 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 335.00 | 1 120 335.00 | | 1 120 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 443.00 | 837 443.00 | | 837 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 409.00 | 465 409.00 | | 465 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 206.00 | 411 206.00 | | 411 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 103.00 | | 276 103.00 | 276 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 121.00 | | 433 121.00 | 433 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 925 734.00 | 8 925 734.00 | | 8 925 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |
VC Groupe et associés | 160 275.00 | 160 275.00 | | 160 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 725 809.00 | 3 449 172.00 | | 3 725 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990 598.00 | 990 598.00 | | 990 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 311.00 | 587 311.00 | | 587 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708 828.00 | 10 990 796.00 | 718 033.00 | 11 708 828.00 |
VW T.V.A. | 1 834 879.00 | 1 834 879.00 | | 1 834 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 662.00 | 9 983 025.00 | | 10 259 662.00 |