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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 210 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 371 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 637 344.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 461 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 128 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 030 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 448 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 097 142.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2 062.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 736 548.00 | |
CU Autres participations | | | 675.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 281.00 | 1 824 679.00 | | 1 924 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 948.00 | 413 102.00 | | 675 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 459.00 | 2 406 012.00 | | 2 768 459.00 |
DN Avances conditionnées | 159 230.00 | 122 798.00 | | 159 230.00 |
DO TOTAL (II) | 159 230.00 | 122 798.00 | | 159 230.00 |
DP Provisions pour risques | 215 798.00 | 204 512.00 | | 215 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 38 608.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 798.00 | 243 121.00 | | 239 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 581.00 | 3 363 691.00 | | 1 291 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 203 942.00 | 12 557 925.00 | | 13 203 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 440.00 | 1 213 549.00 | | 1 459 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 372.00 | 3 138 253.00 | | 3 412 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 816.00 | 120.00 | | 44 816.00 |
EA Autres dettes | 77 404.00 | 98 166.00 | | 77 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 223.00 | 120 171.00 | | 78 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 567 791.00 | 20 491 887.00 | | 19 567 791.00 |
ED (V) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 736 548.00 | 23 263 818.00 | | 22 736 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 297 975.00 | 20 272 555.00 | | 18 297 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 257 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 257 827.00 | |
FM Production stockée | | | 482 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 918 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 602 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 960 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 19 928.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6 766.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 26 694.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 11 807.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | 7 858.00 | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 19 665.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 7 029.00 | | -2 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 783.00 | 97 559.00 | | 204 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 953.00 | -115 355.00 | | 62 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 963 805.00 | 15 555 788.00 | | 16 963 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 858.00 | 15 142 686.00 | | 16 287 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 948.00 | 413 102.00 | | 675 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 329.00 | | 148 620.00 | 1 630 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 327.00 | 371 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 1 761 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 1 149 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 817.00 | | | 240 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 754.00 | | 140 233.00 | 1 019 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 758.00 | | 8 386.00 | 369 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 323.00 | 123 222.00 | 6 302.00 | 1 248 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 476.00 | 1 342.00 | | 239 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 847.00 | 121 880.00 | 6 302.00 | 1 008 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 112.00 | 161 798.00 | 165 121.00 | 261 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 440.00 | 1 459 440.00 | | 1 459 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 144.00 | 1 002 144.00 | | 1 002 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 687.00 | 873 687.00 | | 873 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 146 893.00 | 7 146 893.00 | | 7 146 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 294 352.00 | 294 352.00 | | 294 352.00 |
VC Groupe et associés | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 581.00 | 21 765.00 | | 1 291 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189 637.00 | 1 189 637.00 | | 1 189 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 575 938.00 | 9 204 795.00 | 371 142.00 | 9 575 938.00 |
VW T.V.A. | 1 424 953.00 | 1 424 953.00 | | 1 424 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 849.00 | 5 094 033.00 | | 6 363 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 148.00 | | 155.00 |