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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 369 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 621 483.00 | |
BP En cours de production de services | | | 11 978 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 116 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 127 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 641 122.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 263 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 679.00 | 1 779 365.00 | | 1 824 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 102.00 | 244 814.00 | | 413 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 012.00 | 2 192 410.00 | | 2 406 012.00 |
DN Avances conditionnées | 122 798.00 | 46 934.00 | | 122 798.00 |
DO TOTAL (II) | 122 798.00 | 46 934.00 | | 122 798.00 |
DP Provisions pour risques | 204 512.00 | 213 059.00 | | 204 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 608.00 | 36 937.00 | | 38 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 121.00 | 249 996.00 | | 243 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 279 558.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 691.00 | 1 584 751.00 | | 3 363 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 557 925.00 | 8 950 910.00 | | 12 557 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 549.00 | 1 552 015.00 | | 1 213 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 253.00 | 2 982 676.00 | | 3 138 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 29 603.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 98 166.00 | 88 265.00 | | 98 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 171.00 | 104 305.00 | | 120 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 491 887.00 | 15 572 083.00 | | 20 491 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 263 818.00 | 18 061 422.00 | | 23 263 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 333 751.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 279 558.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 925 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 925 161.00 | |
FM Production stockée | | | 3 424 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 526 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 891 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 752.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 108 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 928.00 | 3 972.00 | | 19 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 694.00 | 3 972.00 | | 26 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 807.00 | 5 411.00 | | 11 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 858.00 | 100 604.00 | | 7 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 665.00 | 106 015.00 | | 19 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | -102 043.00 | | 7 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 559.00 | 35 062.00 | | 97 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 355.00 | -130 795.00 | | -115 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 555 788.00 | 15 115 338.00 | | 15 555 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142 686.00 | 14 870 524.00 | | 15 142 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 102.00 | 244 814.00 | | 413 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 996.00 | 155 752.00 | 162 627.00 | 249 996.00 |
6T Sur comptes clients | 29 180.00 | | 11 188.00 | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | | 11 188.00 | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 175.00 | 155 752.00 | 173 815.00 | 279 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 549.00 | 1 213 549.00 | | 1 213 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 068.00 | 827 068.00 | | 827 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 948.00 | 810 948.00 | | 810 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 758.00 | | 369 758.00 | 369 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 121 083.00 | 7 121 083.00 | | 7 121 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
VB T. V. A. | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 809.00 | 1 068 809.00 | | 1 068 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 691.00 | 3 144 359.00 | | 3 363 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741 955.00 | 1 741 955.00 | | 1 741 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664 292.00 | 10 281 540.00 | 382 752.00 | 10 664 292.00 |
VW T.V.A. | 1 372 080.00 | 1 372 080.00 | | 1 372 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 962.00 | 7 714 630.00 | | 7 933 962.00 |