| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 051.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 320 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 590 279.00 | |
BP En cours de production de services | | | 8 554 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 976 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 924 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 470 775.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 061 422.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 365.00 | 1 477 156.00 | | 1 779 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 814.00 | 501 708.00 | | 244 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 410.00 | 2 147 095.00 | | 2 192 410.00 |
DN Avances conditionnées | 46 934.00 | 37 353.00 | | 46 934.00 |
DO TOTAL (II) | 46 934.00 | 37 353.00 | | 46 934.00 |
DP Provisions pour risques | 213 059.00 | 172 387.00 | | 213 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 937.00 | 31 397.00 | | 36 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 996.00 | 203 784.00 | | 249 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 751.00 | 1 622 430.00 | | 1 584 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 950 910.00 | 8 752 878.00 | | 8 950 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 015.00 | 1 042 960.00 | | 1 552 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982 676.00 | 2 816 878.00 | | 2 982 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 008.00 | | 29 603.00 |
EA Autres dettes | 88 265.00 | 58 780.00 | | 88 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 305.00 | 99 055.00 | | 104 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 572 083.00 | 14 421 988.00 | | 15 572 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 061 422.00 | 16 810 220.00 | | 18 061 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 333 751.00 | 14 230 386.00 | | 15 333 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 832 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 832 970.00 | |
FM Production stockée | | | 55 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 103 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 4 617.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 4 619.00 | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 5.00 | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 604.00 | 1 495.00 | | 100 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 015.00 | 1 500.00 | | 106 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 043.00 | 3 119.00 | | -102 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 062.00 | 64 094.00 | | 35 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 795.00 | -160 686.00 | | -130 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 115 338.00 | 13 978 230.00 | | 15 115 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870 524.00 | 13 476 522.00 | | 14 870 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 814.00 | 501 708.00 | | 244 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 296.00 | | 1 467 941.00 | 1 495 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 095.00 | | 240 817.00 | 279 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 556.00 | | 906 271.00 | 911 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 645.00 | | 320 853.00 | 304 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 814.00 | 120 196.00 | 55 347.00 | 812 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 459.00 | 23 662.00 | 2 355.00 | 181 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 355.00 | 96 535.00 | 52 992.00 | 631 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 784.00 | 162 996.00 | 116 784.00 | 203 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
6T Sur comptes clients | 17 051.00 | 17 991.00 | 5 862.00 | 17 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 831.00 | 17 991.00 | 93 642.00 | 104 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 615.00 | 180 987.00 | 210 426.00 | 308 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 015.00 | 1 552 015.00 | | 1 552 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 411.00 | 777 411.00 | | 777 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 181.00 | 813 181.00 | | 813 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VB T. V. A. | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
VC Groupe et associés | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 558.00 | 279 558.00 | | 279 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 751.00 | 1 346 419.00 | | 1 584 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 760.00 | | | 1 272 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 599.00 | 29 180.00 | 9 235 419.00 | 9 264 599.00 |
VW T.V.A. | 1 314 827.00 | 1 314 827.00 | | 1 314 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 173.00 | 6 382 841.00 | | 6 621 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 131.00 | | 137.00 |