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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 427 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 823 274.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 986 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 276 235.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 784 558.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 338 609.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 166 964.00 | |
CU Autres participations | | | 10 288.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 529.00 | 1 924 281.00 | | 2 081 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 812.00 | 675 948.00 | | 651 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 571.00 | 2 768 459.00 | | 2 901 571.00 |
DN Avances conditionnées | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
DO TOTAL (II) | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
DP Provisions pour risques | 229 132.00 | 215 798.00 | | 229 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 229 132.00 | 239 798.00 | | 229 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 007.00 | 1 291 581.00 | | 1 787 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 883 999.00 | 13 203 942.00 | | 13 883 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 479.00 | 1 459 440.00 | | 1 275 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 063.00 | 3 412 372.00 | | 3 578 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 264.00 | 44 816.00 | | 87 264.00 |
EA Autres dettes | 124 140.00 | 77 404.00 | | 124 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 023.00 | 78 223.00 | | 141 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 876 989.00 | 19 567 791.00 | | 20 876 989.00 |
ED (V) | 42.00 | 1 270.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 166 964.00 | 22 736 548.00 | | 24 166 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 644 669.00 | 18 297 975.00 | | 20 644 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 775 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 775 963.00 | |
FM Production stockée | | | 524 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 511 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 064 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 711 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 4 525.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 2.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 4 527.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 103.00 | 2 912.00 | | 27 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 4 551.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 818.00 | 7 463.00 | | 30 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 232.00 | -2 936.00 | | -30 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 333.00 | 204 783.00 | | 175 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 209.00 | 62 953.00 | | -62 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 522 375.00 | 16 963 805.00 | | 17 522 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 563.00 | 16 287 858.00 | | 16 870 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 812.00 | 675 948.00 | | 651 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 769.00 | | 338 759.00 | 1 761 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 753.00 | 437 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 2 068 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 507.00 | 1 337 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 817.00 | | 52 501.00 | 240 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 134.00 | | 214 491.00 | 1 149 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 818.00 | | 71 767.00 | 371 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 425.00 | 143 849.00 | 23 280.00 | 1 124 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 817.00 | 4 341.00 | | 240 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 608.00 | 139 508.00 | 23 280.00 | 883 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 798.00 | 185 632.00 | 196 298.00 | 239 798.00 |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 790.00 | 185 632.00 | 196 298.00 | 257 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 479.00 | 1 275 479.00 | | 1 275 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 794.00 | 984 794.00 | | 984 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 044.00 | 933 044.00 | | 933 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 544.00 | | 427 544.00 | 427 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 294 226.00 | 8 294 226.00 | | 8 294 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 217 021.00 | 217 021.00 | | 217 021.00 |
VC Groupe et associés | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 007.00 | 1 554 687.00 | | 1 787 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184 152.00 | 1 184 152.00 | | 1 184 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 662.00 | 10 100 118.00 | 427 544.00 | 10 527 662.00 |
VW T.V.A. | 1 522 405.00 | 1 522 405.00 | | 1 522 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 991.00 | 6 760 671.00 | | 6 992 991.00 |