| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 11 665.00 | 5 407.00 | 17 072.00 |
AN Terrains | 200 528.00 | 66 621.00 | 133 907.00 | 200 528.00 |
AP Constructions | 777 589.00 | 596 629.00 | 180 961.00 | 777 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 802.00 | 487 494.00 | 69 308.00 | 556 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BF Prêts | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 688.00 | 1 249 876.00 | 548 812.00 | 1 798 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572 950.00 | | 12 572 950.00 | 12 572 950.00 |
BZ Autres créances | 1 466 914.00 | | 1 466 914.00 | 1 466 914.00 |
CF Disponibilités | 14 839 483.00 | | 14 839 483.00 | 14 839 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 966 178.00 | | 28 966 178.00 | 28 966 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 764 866.00 | 1 249 876.00 | 29 514 990.00 | 30 764 866.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 323 505.00 | 292 518.00 | | 323 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 280.00 | 1 230 987.00 | | 1 102 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 785.00 | 2 623 505.00 | | 2 525 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508.00 | 6 970.00 | | 5 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386 505.00 | 11 568 391.00 | | 10 386 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 330 527.00 | 9 706 190.00 | | 14 330 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 390.00 | 1 620 662.00 | | 2 178 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 78 275.00 | 207 943.00 | | 78 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 989 204.00 | 23 120 155.00 | | 26 989 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 514 990.00 | 25 743 660.00 | | 29 514 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 989 204.00 | 23 120 155.00 | | 26 989 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 508.00 | 6 970.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 525 895.00 | 34 501 511.00 | 101 027 406.00 | 66 525 895.00 |
FG Production vendue services | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 530 345.00 | 34 501 511.00 | 101 031 856.00 | 66 530 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 091 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 144 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 429.00 | |
GE Autres charges | | | 27 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 293 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 594.00 | 77 398.00 | | 82 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 350.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 594.00 | 77 748.00 | | 107 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 031.00 | 485.00 | | 82 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 015.00 | 485.00 | | 129 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 421.00 | 77 263.00 | | -21 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 547.00 | 561 972.00 | | 546 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 296 587.00 | 125 216 786.00 | | 101 296 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 194 307.00 | 123 985 799.00 | | 100 194 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 280.00 | 1 230 987.00 | | 1 102 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 178.00 | 26 177.00 | | 26 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 635.00 | | | 1 884 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 040.00 | | | 197 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 604.00 | | | 1 560 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 442.00 | 64 429.00 | 107 995.00 | 1 293 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 952.00 | 4 212.00 | 1 031.00 | 95 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 490.00 | 60 216.00 | 106 964.00 | 1 197 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 330 527.00 | 14 330 527.00 | | 14 330 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464 780.00 | 10 464 780.00 | | 10 464 780.00 |
UP Prêts | 41 484.00 | 12 525.00 | | 41 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183 830.00 | 14 139 220.00 | 44 610.00 | 14 183 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 989 204.00 | 26 989 204.00 | | 26 989 204.00 |