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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 824.00 | 87 629.00 | 2 195.00 | 89 824.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 13 210.00 | 3 862.00 | 17 072.00 |
AN Terrains | 203 857.00 | 68 740.00 | 135 117.00 | 203 857.00 |
AP Constructions | 777 589.00 | 647 351.00 | 130 238.00 | 777 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 417.00 | 505 576.00 | 129 840.00 | 635 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BF Prêts | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 655.00 | 1 322 507.00 | 535 148.00 | 1 857 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 468 976.00 | 1 072 152.00 | 10 396 824.00 | 11 468 976.00 |
BZ Autres créances | 1 626 319.00 | | 1 626 319.00 | 1 626 319.00 |
CF Disponibilités | 15 672 109.00 | | 15 672 109.00 | 15 672 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 847 305.00 | 1 072 152.00 | 27 775 152.00 | 28 847 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 704 960.00 | 2 394 659.00 | 28 310 301.00 | 30 704 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
DH Report à nouveau | 917 956.00 | 702 280.00 | | 917 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 910.00 | 1 215 676.00 | | 1 100 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 371.00 | 3 341 461.00 | | 3 442 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 8 135.00 | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528 147.00 | 10 190 027.00 | | 8 528 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 424.00 | 18 726 642.00 | | 14 819 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 926.00 | 1 523 967.00 | | 1 389 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 112 444.00 | 118 839.00 | | 112 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 867 930.00 | 30 577 610.00 | | 24 867 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 310 301.00 | 33 919 072.00 | | 28 310 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 577 610.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 989.00 | 8 135.00 | | 7 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 528 147.00 | | | 8 528 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 384 033.00 | 38 189 474.00 | 135 573 507.00 | 97 384 033.00 |
FG Production vendue services | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 392 810.00 | 38 189 474.00 | 135 582 284.00 | 97 392 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 656 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 213 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 940 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | 5 117.00 | | 5 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 625.00 | 5 117.00 | | 28 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | 3 883.00 | | -13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 104.00 | 632 515.00 | | 499 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 718 113.00 | 145 935 745.00 | | 135 718 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 617 203.00 | 144 720 070.00 | | 134 617 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 910.00 | 1 215 676.00 | | 1 100 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 798.00 | | 10 565.00 | 1 897 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 808.00 | 42 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 708.00 | 1 857 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 901.00 | 1 616 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 009.00 | | 2 356.00 | 196 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 554.00 | | 8 209.00 | 1 646 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 029.00 | 91 980.00 | 14 502.00 | 1 245 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 905.00 | 934.00 | | 99 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 124.00 | 91 046.00 | 14 502.00 | 1 145 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 424.00 | 14 819 424.00 | | 14 819 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640 591.00 | 8 640 591.00 | | 8 640 591.00 |
UP Prêts | 16 152.00 | 12 145.00 | 4 007.00 | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 468 976.00 | 11 468 976.00 | | 11 468 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VP Divers | 1 626 319.00 | 1 626 319.00 | | 1 626 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 926.00 | 1 389 926.00 | | 1 389 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 206 997.00 | 13 187 340.00 | 19 657.00 | 13 206 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 867 930.00 | 24 867 930.00 | | 24 867 930.00 |