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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 958.00 | 85 629.00 | 2 329.00 | 87 958.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 15 527.00 | 1 545.00 | 17 072.00 |
AN Terrains | 203 857.00 | 71 988.00 | 131 868.00 | 203 857.00 |
AP Constructions | 777 589.00 | 723 435.00 | 54 154.00 | 777 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 475.00 | 511 540.00 | 38 934.00 | 550 475.00 |
AX Avances et acomptes | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BF Prêts | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 203.00 | 1 408 121.00 | 362 083.00 | 1 770 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248 769.00 | 1 072 152.00 | 16 176 616.00 | 17 248 769.00 |
BZ Autres créances | 917 750.00 | | 917 750.00 | 917 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 6 200.00 | 493 800.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 809 644.00 | | 15 809 644.00 | 15 809 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 530 415.00 | 1 078 352.00 | 33 452 062.00 | 34 530 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 300 618.00 | 2 486 473.00 | 33 814 145.00 | 36 300 618.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
DH Report à nouveau | 190 606.00 | 1 472 343.00 | | 190 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 126.00 | 718 263.00 | | 1 809 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 237.00 | 3 614 111.00 | | 3 423 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 721.00 | 8 711.00 | | 12 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036 354.00 | 4 529 369.00 | | 4 036 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 132 937.00 | 13 243 889.00 | | 24 132 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 074.00 | 838 464.00 | | 2 100 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 108 822.00 | 115 219.00 | | 108 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 390 908.00 | 18 745 652.00 | | 30 390 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 814 145.00 | 22 359 763.00 | | 33 814 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 390 908.00 | 18 745 652.00 | | 30 390 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 721.00 | 8 711.00 | | 12 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 795 371.00 | 33 114 845.00 | 174 910 216.00 | 141 795 371.00 |
FG Production vendue services | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 806 703.00 | 33 114 845.00 | 174 921 548.00 | 141 806 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 992 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 539 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 492 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 275.00 | 274 359.00 | | 707 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 079 195.00 | 85 237 306.00 | | 175 079 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 270 069.00 | 84 519 043.00 | | 173 270 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 126.00 | 718 263.00 | | 1 809 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 279.00 | | 37 562.00 | 1 779 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 26 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 637.00 | 1 770 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 154.00 | 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 618.00 | 1 546 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 407.00 | | 2 246.00 | 198 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 281.00 | | 35 316.00 | 1 552 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 259.00 | 75 634.00 | 44 773.00 | 1 377 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 450.00 | 3 861.00 | 4 154.00 | 101 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 809.00 | 71 773.00 | 40 618.00 | 1 275 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 036 354.00 | 4 036 354.00 | | 4 036 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 132 937.00 | 24 132 937.00 | | 24 132 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100 074.00 | 2 100 074.00 | | 2 100 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
UP Prêts | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 248 769.00 | 17 248 769.00 | | 17 248 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 750.00 | 917 750.00 | | 917 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 236 735.00 | 18 220 770.00 | 15 965.00 | 18 236 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 390 908.00 | 30 390 908.00 | | 30 390 908.00 |