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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 866.00 | 86 695.00 | 3 171.00 | 89 866.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 14 755.00 | 2 317.00 | 17 072.00 |
AN Terrains | 203 857.00 | 70 905.00 | 132 951.00 | 203 857.00 |
AP Constructions | 777 589.00 | 698 074.00 | 79 515.00 | 777 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 835.00 | 506 830.00 | 64 005.00 | 570 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BF Prêts | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 279.00 | 1 377 259.00 | 402 020.00 | 1 779 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587 084.00 | 1 072 152.00 | 9 514 932.00 | 10 587 084.00 |
BZ Autres créances | 646 108.00 | | 646 108.00 | 646 108.00 |
CF Disponibilités | 11 725 086.00 | | 11 725 086.00 | 11 725 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 029 896.00 | 1 072 152.00 | 21 957 744.00 | 23 029 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 809 175.00 | 2 449 411.00 | 22 359 763.00 | 24 809 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 343.00 | 1 468 866.00 | | 1 472 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 263.00 | 823 477.00 | | 718 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 111.00 | 3 715 848.00 | | 3 614 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 711.00 | 6 379.00 | | 8 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 369.00 | 7 658 703.00 | | 4 529 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243 889.00 | 9 179 134.00 | | 13 243 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 464.00 | 1 144 114.00 | | 838 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 115 219.00 | 128 927.00 | | 115 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 745 652.00 | 18 127 258.00 | | 18 745 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 359 763.00 | 21 843 105.00 | | 22 359 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745 652.00 | 18 127 258.00 | | 18 745 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 061 431.00 | 19 004 863.00 | 85 066 294.00 | 66 061 431.00 |
FG Production vendue services | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 074 455.00 | 19 004 863.00 | 85 079 318.00 | 66 074 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 198 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 830 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 577.00 | |
GE Autres charges | | | 20 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 158 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 359.00 | 342 057.00 | | 274 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 237 306.00 | 108 526 409.00 | | 85 237 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 519 043.00 | 107 702 932.00 | | 84 519 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 263.00 | 823 477.00 | | 718 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 416.00 | | 2 859.00 | 1 803 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 997.00 | 1 779 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 543.00 | 198 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 626.00 | 1 552 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 950.00 | | | 203 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 184.00 | | 2 723.00 | 1 569 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 282.00 | | 136.00 | 30 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 850.00 | 86 577.00 | 25 169.00 | 1 315 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 573.00 | 3 419.00 | 5 543.00 | 103 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 277.00 | 83 158.00 | 19 626.00 | 1 212 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243 889.00 | 13 243 889.00 | | 13 243 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 464.00 | 838 464.00 | | 838 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
UP Prêts | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 587 084.00 | 10 587 084.00 | | 10 587 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 529 369.00 | 4 529 369.00 | | 4 529 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 108.00 | 646 108.00 | | 646 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322 639.00 | 11 304 810.00 | 17 829.00 | 11 322 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 745 652.00 | 18 745 652.00 | | 18 745 652.00 |