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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 12 438.00 | 4 634.00 | 17 072.00 |
AN Terrains | 203 857.00 | 67 657.00 | 136 200.00 | 203 857.00 |
AP Constructions | 777 589.00 | 621 990.00 | 155 599.00 | 777 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 108.00 | 455 477.00 | 209 631.00 | 665 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BF Prêts | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 798.00 | 1 245 029.00 | 652 769.00 | 1 897 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507 608.00 | 1 072 152.00 | 14 435 456.00 | 15 507 608.00 |
BZ Autres créances | 1 167 211.00 | | 1 167 211.00 | 1 167 211.00 |
CF Disponibilités | 17 511 610.00 | | 17 511 610.00 | 17 511 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 338 455.00 | 1 072 152.00 | 33 266 303.00 | 34 338 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 236 253.00 | 2 317 182.00 | 33 919 072.00 | 36 236 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
DH Report à nouveau | 702 280.00 | | | 702 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 676.00 | 1 102 280.00 | | 1 215 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 461.00 | 2 525 785.00 | | 3 341 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135.00 | 5 508.00 | | 8 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190 027.00 | 10 386 505.00 | | 10 190 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726 642.00 | 14 330 527.00 | | 18 726 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 967.00 | 2 178 390.00 | | 1 523 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 118 839.00 | 78 275.00 | | 118 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 577 610.00 | 26 989 204.00 | | 30 577 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 919 072.00 | 29 514 990.00 | | 33 919 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 577 610.00 | 26 989 204.00 | | 30 577 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 135.00 | 5 508.00 | | 8 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 353 568.00 | 42 467 334.00 | 145 820 902.00 | 103 353 568.00 |
FG Production vendue services | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 364 683.00 | 42 467 334.00 | 145 832 017.00 | 103 364 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 877 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 688 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 152.00 | |
GE Autres charges | | | 20 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 915 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 25 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 107 594.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 82 031.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 129 015.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | -21 421.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 515.00 | 546 547.00 | | 632 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 935 745.00 | 101 296 587.00 | | 145 935 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 720 070.00 | 100 194 307.00 | | 144 720 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 676.00 | 1 102 280.00 | | 1 215 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | 26 178.00 | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 688.00 | | | 1 798 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 920.00 | | | 1 534 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 876.00 | 72 316.00 | 77 163.00 | 1 249 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 133.00 | 772.00 | | 99 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 743.00 | 71 544.00 | 77 163.00 | 1 150 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 726 642.00 | 18 726 642.00 | | 18 726 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308 866.00 | 10 308 866.00 | | 10 308 866.00 |
UP Prêts | 28 960.00 | 12 808.00 | | 28 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 507 608.00 | | | 15 507 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VP Divers | 1 167 211.00 | | | 1 167 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 967.00 | 1 523 967.00 | | 1 523 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 455.00 | 16 839 653.00 | 31 802.00 | 16 871 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 577 610.00 | 30 577 610.00 | | 30 577 610.00 |