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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 409.00 | 89 591.00 | 5 818.00 | 95 409.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 13 982.00 | 3 090.00 | 17 072.00 |
AN Terrains | 203 857.00 | 69 823.00 | 134 034.00 | 203 857.00 |
AP Constructions | 777 589.00 | 672 713.00 | 104 877.00 | 777 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 738.00 | 469 742.00 | 117 996.00 | 587 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BF Prêts | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 416.00 | 1 315 850.00 | 487 566.00 | 1 803 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911 900.00 | 1 072 152.00 | 6 839 748.00 | 7 911 900.00 |
BZ Autres créances | 1 093 653.00 | | 1 093 653.00 | 1 093 653.00 |
CF Disponibilités | 13 357 479.00 | | 13 357 479.00 | 13 357 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 427 692.00 | 1 072 152.00 | 21 355 539.00 | 22 427 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 231 108.00 | 2 388 003.00 | 21 843 105.00 | 24 231 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 866.00 | 917 956.00 | | 1 468 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 477.00 | 1 100 910.00 | | 823 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 848.00 | 3 442 371.00 | | 3 715 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | 7 989.00 | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658 703.00 | 8 528 147.00 | | 7 658 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179 134.00 | 14 819 424.00 | | 9 179 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 114.00 | 1 389 926.00 | | 1 144 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 128 927.00 | 112 444.00 | | 128 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 127 258.00 | 24 867 930.00 | | 18 127 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 843 105.00 | 28 310 301.00 | | 21 843 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 127 258.00 | 24 867 930.00 | | 18 127 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 379.00 | 7 989.00 | | 6 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 769 462.00 | 25 646 842.00 | 108 416 304.00 | 82 769 462.00 |
FG Production vendue services | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 780 151.00 | 25 646 842.00 | 108 426 993.00 | 82 780 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 480 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 598 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 411.00 | |
GE Autres charges | | | 20 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 251 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 5 227.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 23 398.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 28 625.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | -13 625.00 | | 6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 057.00 | 499 104.00 | | 342 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 526 409.00 | 135 718 113.00 | | 108 526 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 702 932.00 | 134 617 203.00 | | 107 702 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 477.00 | 1 100 910.00 | | 823 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 655.00 | | 48 994.00 | 1 857 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 145.00 | 30 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 233.00 | 1 803 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 088.00 | 1 569 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 365.00 | | 5 585.00 | 198 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 863.00 | | 43 409.00 | 1 616 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 507.00 | 84 411.00 | 91 068.00 | 1 322 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 839.00 | 2 734.00 | | 100 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 667.00 | 81 678.00 | 91 068.00 | 1 221 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179 134.00 | 9 179 134.00 | | 9 179 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 114.00 | 1 144 114.00 | | 1 144 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |
UP Prêts | 4 007.00 | 1 828.00 | 2 179.00 | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 911 900.00 | 7 911 900.00 | | 7 911 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 658 703.00 | 7 658 703.00 | | 7 658 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 653.00 | 1 093 653.00 | | 1 093 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089 870.00 | 9 072 041.00 | 17 829.00 | 9 089 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 127 258.00 | 18 127 258.00 | | 18 127 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |