| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 924.00 | 2 783 452.00 | 306 473.00 | 3 089 924.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 982 937.00 | 29 735 639.00 | 27 247 298.00 | 56 982 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 382.00 | 732 517.00 | 6 865.00 | 739 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 112 774.00 | 33 261 346.00 | 27 851 429.00 | 61 112 774.00 |
BN En cours de production de biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 3 301 837.00 | 66 067.00 | 3 235 770.00 | 3 301 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 247 048.00 | | 9 247 047.00 | 9 247 048.00 |
BZ Autres créances | 2 444 514.00 | | 2 444 514.00 | 2 444 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 274.00 | | 687 274.00 | 687 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681 089.00 | 66 067.00 | 15 615 022.00 | 15 681 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 793 864.00 | 33 327 413.00 | 43 466 451.00 | 76 793 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -33 108 964.00 | | | -33 108 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846 329.00 | | | -2 846 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557 978.00 | | | 12 557 978.00 |
DL TOTAL (I) | -22 991 003.00 | | | -22 991 003.00 |
DP Provisions pour risques | 633 488.00 | | | 633 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 461 730.00 | | | 38 461 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 095 218.00 | | | 39 095 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 787 207.00 | | | 12 787 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 409.00 | | | 9 563 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 976.00 | | | 1 935 976.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881 669.00 | | | 2 881 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 362 236.00 | | | 27 362 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 466 451.00 | | | 43 466 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 340 492.00 | | | 27 340 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 373 831.00 | | 30 373 831.00 | 30 373 831.00 |
FG Production vendue services | 4 233 722.00 | | 4 233 722.00 | 4 233 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 607 553.00 | | 34 607 553.00 | 34 607 553.00 |
FM Production stockée | | | 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 873 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 494 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 628 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 475 006.00 | |
GE Autres charges | | | 527 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 013 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 011 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 716.00 | | | 263 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 429.00 | | | -233 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 536 097.00 | | | 46 536 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 382 426.00 | | | 49 382 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846 329.00 | | | -2 846 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566 809.00 | | | 4 566 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 448 201.00 | | 664 573.00 | 60 448 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 112 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 022 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 358 129.00 | | 664 573.00 | 57 358 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 996 574.00 | 434 010.00 | 169 238.00 | 32 996 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630 215.00 | 153 237.00 | | 2 630 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 366 359.00 | 280 773.00 | 169 238.00 | 30 366 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 222 181.00 | 9 351 001.00 | 7 477 965.00 | 37 222 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
6T Sur comptes clients | 343 361.00 | | 343 361.00 | 343 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 428.00 | | 343 361.00 | 409 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 631 609.00 | 9 351 001.00 | 7 821 325.00 | 37 631 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475 006.00 | 7 821 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 802 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 516.00 | 1 081 516.00 | | 1 081 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 409.00 | 9 563 409.00 | | 9 563 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 515.00 | 451 515.00 | | 451 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 667.00 | 483 667.00 | | 483 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 881 669.00 | 2 881 669.00 | | 2 881 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 9 247 048.00 | | | 9 247 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 1 152 603.00 | | | 1 152 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 705 691.00 | 11 705 691.00 | | 11 705 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
VP Divers | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 203.00 | | | 747 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 274.00 | | | 687 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378 984.00 | 12 378 984.00 | | 12 378 984.00 |
VW T.V.A. | 892 778.00 | 892 778.00 | | 892 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 340 492.00 | 27 340 492.00 | | 27 340 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812 820.00 | | | 1 812 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 024 919.00 | | | 1 024 919.00 |
ST Autres comptes | 6 886 171.00 | | | 6 886 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 075 034.00 | | | 8 075 034.00 |
YT Sous‐traitance | 22 188 338.00 | | | 22 188 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 893.00 | | | 312 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925 673.00 | | | 1 925 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 681 775.00 | | | 4 681 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 581 881.00 | | | 6 581 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 628 384.00 | | | 30 628 384.00 |