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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 924.00 | 3 089 924.00 | | 3 089 924.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 320 852.00 | 29 960 466.00 | 27 360 386.00 | 57 320 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 382.00 | 739 382.00 | | 739 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 316 077.00 | 33 799 510.00 | 27 516 566.00 | 61 316 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BT Marchandises | 3 278 877.00 | 662 194.00 | 2 616 683.00 | 3 278 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 894 533.00 | | 8 894 533.00 | 8 894 533.00 |
BZ Autres créances | 2 626 544.00 | | 2 626 544.00 | 2 626 544.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 926 376.00 | 662 195.00 | 14 264 181.00 | 14 926 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 242 452.00 | 34 461 705.00 | 41 780 747.00 | 76 242 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -42 225 946.00 | | | -42 225 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 748.00 | | | -1 239 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557 978.00 | | | 12 557 978.00 |
DL TOTAL (I) | -30 501 404.00 | | | -30 501 404.00 |
DP Provisions pour risques | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 549 884.00 | | | 41 549 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 757 413.00 | | | 41 757 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046 291.00 | | | 16 046 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 102.00 | | | 7 130 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 761.00 | | | 2 084 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
EA Autres dettes | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725 225.00 | | | 4 725 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 524 738.00 | | | 30 524 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 780 747.00 | | | 41 780 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 481 090.00 | | | 30 481 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 567 628.00 | | 24 567 628.00 | 24 567 628.00 |
FG Production vendue services | 11 767 111.00 | | 11 767 111.00 | 11 767 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 334 739.00 | | 36 334 739.00 | 36 334 739.00 |
FM Production stockée | | | -68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 340 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 664 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 317.00 | |
GE Autres charges | | | 157 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 461 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 420 343.00 | | | 36 420 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 660 090.00 | | | 37 660 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 748.00 | | | -1 239 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 220 914.00 | | 95 163.00 | 61 220 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 316 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 226 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 130 842.00 | | 95 163.00 | 58 130 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 799 510.00 | | | 33 799 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 586.00 | | | 30 709 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 717 009.00 | 55 317.00 | 14 913.00 | 41 717 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 906.00 | 13 289.00 | | 648 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 906.00 | 13 289.00 | | 648 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 365 915.00 | 68 606.00 | 14 913.00 | 42 365 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 606.00 | 5 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 031 493.00 | 12 031 493.00 | | 12 031 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 102.00 | 7 130 102.00 | | 7 130 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 101.00 | 693 101.00 | | 693 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 480.00 | 489 480.00 | | 489 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 201.00 | 461 201.00 | | 461 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725 225.00 | 4 725 225.00 | | 4 725 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 894 533.00 | 8 894 533.00 | | 8 894 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 1 921 810.00 | 1 921 810.00 | | 1 921 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 014 798.00 | 4 014 798.00 | | 4 014 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VP Divers | 447 590.00 | 447 590.00 | | 447 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 687.00 | 11 622 687.00 | | 11 622 687.00 |
VW T.V.A. | 742 004.00 | 742 004.00 | | 742 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 481 090.00 | 30 481 090.00 | | 30 481 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |