| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 924.00 | 3 089 924.00 | | 3 089 924.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 180 885.00 | 29 960 466.00 | 30 220 419.00 | 60 180 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 382.00 | 739 382.00 | | 739 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 020 077.00 | 33 799 511.00 | 30 220 567.00 | 64 020 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BT Marchandises | 3 046 394.00 | 668 562.00 | 2 377 832.00 | 3 046 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 602.00 | | 1 306 602.00 | 1 306 602.00 |
BZ Autres créances | 695 148.00 | | 695 148.00 | 695 148.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 095 259.00 | 668 562.00 | 4 426 697.00 | 5 095 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 115 336.00 | 34 468 073.00 | 34 647 263.00 | 69 115 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240 000.00 | 12 240 000.00 | | 12 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -46 422 759.00 | -43 465 694.00 | | -46 422 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 482.00 | -2 957 065.00 | | 1 199 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557 978.00 | 12 557 978.00 | | 12 557 978.00 |
DL TOTAL (I) | -20 258 987.00 | -21 458 469.00 | | -20 258 987.00 |
DP Provisions pour risques | 92 512.00 | 99 483.00 | | 92 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 549 884.00 | 41 549 884.00 | | 41 549 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 642 396.00 | 41 649 367.00 | | 41 642 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 6 281.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166 801.00 | 3 248 750.00 | | 7 166 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 749.00 | 38 664.00 | | 48 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 261.00 | 14 109 453.00 | | 1 649 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 760.00 | 2 102 596.00 | | 1 374 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 439 200.00 | | |
EA Autres dettes | 425 140.00 | 929 850.00 | | 425 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598 000.00 | 1 934 454.00 | | 2 598 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 263 854.00 | 22 809 249.00 | | 13 263 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 647 263.00 | 43 000 147.00 | | 34 647 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 686 623.00 | | 20 686 623.00 | 20 686 623.00 |
FG Production vendue services | 13 903 708.00 | | 13 903 708.00 | 13 903 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 590 332.00 | | 34 590 332.00 | 34 590 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 603 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 442 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 154 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 413 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 386.00 | 12 307.00 | | 93 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 386.00 | 122 307.00 | | 93 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 78 714.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 78 714.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 769.00 | 43 594.00 | | 88 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 696 696.00 | 43 819 060.00 | | 34 696 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 497 214.00 | 46 776 125.00 | | 33 497 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 482.00 | -2 957 065.00 | | 1 199 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 111 611.00 | | 2 712 633.00 | 62 111 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 168.00 | | 64 020 077.00 | 804 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 168.00 | | 60 930 005.00 | 804 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021 539.00 | | 2 712 633.00 | 59 021 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 799 510.00 | | | 33 799 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 586.00 | | | 30 709 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 649 367.00 | 6 007.00 | 12 979.00 | 41 649 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 562.00 | | | 668 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 562.00 | | | 668 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 317 930.00 | 6 007.00 | 12 979.00 | 42 317 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 261.00 | 1 649 261.00 | | 1 649 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 349.00 | 622 349.00 | | 622 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 815.00 | 435 815.00 | | 435 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 140.00 | 425 140.00 | | 425 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 602.00 | 1 306 602.00 | | 1 306 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 325 074.00 | 325 074.00 | | 325 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 166 801.00 | 7 166 801.00 | | 7 166 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VP Divers | 176 746.00 | 176 746.00 | | 176 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 898.00 | 2 001 898.00 | | 2 001 898.00 |
VW T.V.A. | 172 051.00 | 172 051.00 | | 172 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 105.00 | 13 215 105.00 | | 13 215 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |