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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 924.00 | 3 089 924.00 | | 3 089 924.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 320 852.00 | 29 960 466.00 | 27 360 386.00 | 57 320 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 382.00 | 739 382.00 | | 739 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 220 914.00 | 33 799 510.00 | 27 421 403.00 | 61 220 914.00 |
BN En cours de production de biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 3 160 085.00 | 648 906.00 | 2 511 179.00 | 3 160 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570 846.00 | | 10 570 845.00 | 10 570 846.00 |
BZ Autres créances | 3 006 649.00 | | 3 006 649.00 | 3 006 649.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 756 992.00 | 648 906.00 | 16 108 086.00 | 16 756 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 977 905.00 | 34 448 416.00 | 43 529 489.00 | 77 977 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -40 714 340.00 | | | -40 714 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 606.00 | | | -1 511 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557 978.00 | | | 12 557 978.00 |
DL TOTAL (I) | -29 261 656.00 | | | -29 261 656.00 |
DP Provisions pour risques | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 549 884.00 | | | 41 549 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 717 009.00 | | | 41 717 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731 242.00 | | | 18 731 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651 083.00 | | | 9 651 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 126.00 | | | 2 539 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 074 136.00 | | | 31 074 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 529 489.00 | | | 43 529 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 003 376.00 | | | 31 003 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 970 486.00 | | 31 970 486.00 | 31 970 486.00 |
FG Production vendue services | 6 385 752.00 | | 6 385 752.00 | 6 385 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 356 238.00 | | 38 356 238.00 | 38 356 238.00 |
FM Production stockée | | | -866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 930 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 083 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 932 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 745 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 151 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 288.00 | | | 316 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 421 288.00 | | | 42 421 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 932 893.00 | | | 43 932 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 606.00 | | | -1 511 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425 107.00 | | | 3 425 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 410 464.00 | | 505 680.00 | 61 410 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 474.00 | 241 757.00 | 61 220 914.00 | 453 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 474.00 | 241 757.00 | 58 130 842.00 | 453 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 320 392.00 | | 505 680.00 | 58 320 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 474.00 | | | 453 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 663 645.00 | 377 622.00 | 241 757.00 | 33 663 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936 688.00 | 153 236.00 | | 2 936 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726 957.00 | 224 386.00 | 241 757.00 | 30 726 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 736 227.00 | 1 808 369.00 | 827 587.00 | 40 736 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 426.00 | | 1 520.00 | 650 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 426.00 | | 1 520.00 | 650 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 386 653.00 | 1 808 369.00 | 829 107.00 | 41 386 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 554 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 802 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 026 719.00 | 12 026 719.00 | | 12 026 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651 083.00 | 9 651 083.00 | | 9 651 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 877.00 | 661 877.00 | | 661 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 675.00 | 474 675.00 | | 474 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 570 846.00 | 10 570 846.00 | | 10 570 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393 616.00 | 393 616.00 | | 393 616.00 |
VB T. V. A. | 1 997 347.00 | 1 997 347.00 | | 1 997 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 704 523.00 | 6 704 523.00 | | 6 704 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VP Divers | 366 912.00 | 366 912.00 | | 366 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 918.00 | 439 918.00 | | 439 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 596 625.00 | 13 596 625.00 | | 13 596 625.00 |
VW T.V.A. | 962 657.00 | 962 657.00 | | 962 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 003 376.00 | 31 003 376.00 | | 31 003 376.00 |