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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 924.00 | 2 936 688.00 | 153 236.00 | 3 089 924.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 109 150.00 | 29 981 270.00 | 27 127 880.00 | 57 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 382.00 | 735 949.00 | 3 433.00 | 739 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 122.00 | | 462 122.00 | 462 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 410 464.00 | 33 663 645.00 | 27 746 819.00 | 61 410 464.00 |
BN En cours de production de biens | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 3 234 507.00 | 650 426.00 | 2 584 081.00 | 3 234 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145 152.00 | | 11 145 152.00 | 11 145 152.00 |
BZ Autres créances | 3 126 311.00 | | 3 126 311.00 | 3 126 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 669 441.00 | 650 426.00 | 17 019 015.00 | 17 669 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 079 905.00 | 34 314 072.00 | 44 765 834.00 | 79 079 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -35 955 293.00 | | | -35 955 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759 047.00 | | | -4 759 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557 978.00 | | | 12 557 978.00 |
DL TOTAL (I) | -27 750 051.00 | | | -27 750 051.00 |
DP Provisions pour risques | 471 546.00 | | | 471 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 264 681.00 | | | 40 264 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 736 227.00 | | | 40 736 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102 565.00 | | | 18 102 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 610.00 | | | 10 014 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 367.00 | | | 2 117 367.00 |
EA Autres dettes | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 611.00 | | | 1 266 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 779 657.00 | | | 31 779 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 765 834.00 | | | 44 765 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 751 730.00 | | | 19 751 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 229 865.00 | | 28 229 865.00 | 28 229 865.00 |
FG Production vendue services | 7 926 293.00 | | 7 926 293.00 | 7 926 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 156 158.00 | | 36 156 158.00 | 36 156 158.00 |
FM Production stockée | | | 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 178.00 | |
FQ Autres produits | | | -524 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 241 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 066.00 | |
GE Autres charges | | | 891 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 823 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 970 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 797.00 | | | 527 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 473.00 | | | 620 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 676.00 | | | -92 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 739 788.00 | | | 39 739 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 498 835.00 | | | 44 498 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759 047.00 | | | -4 759 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566 809.00 | | | 4 566 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 112 774.00 | | 557 147.00 | 61 112 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 835.00 | 66 622.00 | 61 410 464.00 | 192 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 835.00 | 66 622.00 | 58 320 392.00 | 192 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 022 703.00 | | 557 147.00 | 58 022 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 261 346.00 | 402 300.00 | | 33 261 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783 452.00 | 153 237.00 | | 2 783 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477 894.00 | 249 063.00 | | 30 477 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 095 218.00 | 2 146 017.00 | 505 008.00 | 39 095 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 067.00 | 584 359.00 | | 66 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 067.00 | 584 359.00 | | 66 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 161 285.00 | 2 730 376.00 | 505 008.00 | 39 161 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 425.00 | 5 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 802 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 000.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 568 177.00 | 568 177.00 | 12 000 000.00 | 12 568 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 610.00 | 10 014 610.00 | | 10 014 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 910.00 | 468 910.00 | | 468 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 472.00 | 497 472.00 | | 497 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 611.00 | 1 266 611.00 | | 1 266 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 145 152.00 | | | 11 145 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317 802.00 | | | 317 802.00 |
VB T. V. A. | 2 134 882.00 | | | 2 134 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 534 388.00 | 5 534 388.00 | | 5 534 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434 147.00 | 14 434 147.00 | | 14 434 147.00 |
VW T.V.A. | 1 029 702.00 | 1 029 702.00 | | 1 029 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 751 730.00 | 19 751 730.00 | 12 000 000.00 | 31 751 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |