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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 924.00 | 3 089 924.00 | | 3 089 924.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 468 251.00 | 29 960 466.00 | 27 507 785.00 | 57 468 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 382.00 | 739 382.00 | | 739 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 168.00 | | 804 168.00 | 804 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 111 611.00 | 33 799 510.00 | 28 312 101.00 | 62 111 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | 3 343 849.00 | 668 562.00 | 2 675 287.00 | 3 343 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713 646.00 | | 8 713 645.00 | 8 713 646.00 |
BZ Autres créances | 3 114 345.00 | | 3 114 345.00 | 3 114 345.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 807.00 | | 171 807.00 | 171 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 356 608.00 | 668 562.00 | 14 688 046.00 | 15 356 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 468 219.00 | 34 468 073.00 | 43 000 147.00 | 77 468 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240 000.00 | | | 12 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | -43 465 694.00 | | | -43 465 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 957 065.00 | | | -2 957 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557 978.00 | | | 12 557 978.00 |
DL TOTAL (I) | -21 458 469.00 | | | -21 458 469.00 |
DP Provisions pour risques | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 549 884.00 | | | 41 549 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 649 367.00 | | | 41 649 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 750.00 | | | 3 248 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 109 453.00 | | | 14 109 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 596.00 | | | 2 102 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
EA Autres dettes | 929 850.00 | | | 929 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934 454.00 | | | 1 934 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 809 249.00 | | | 22 809 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 000 147.00 | | | 43 000 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 770 585.00 | | | 22 770 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 121 616.00 | | 24 121 616.00 | 24 121 616.00 |
FG Production vendue services | 19 429 689.00 | | 19 429 689.00 | 19 429 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 551 304.00 | | 43 551 304.00 | 43 551 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 636 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 627 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 154 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 619 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 819 060.00 | | | 43 819 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 776 125.00 | | | 46 776 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 957 065.00 | | | -2 957 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 316 077.00 | | 942 934.00 | 61 316 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 400.00 | | 62 111 611.00 | 147 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 400.00 | | 59 021 539.00 | 147 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 226 005.00 | | 942 934.00 | 58 226 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 799 510.00 | | | 33 799 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089 924.00 | | | 3 089 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709 586.00 | | | 30 709 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 757 413.00 | 1 954.00 | 110 000.00 | 41 757 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 194.00 | 6 368.00 | | 662 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 195.00 | 6 368.00 | | 662 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 419 608.00 | 8 322.00 | 110 000.00 | 42 419 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 109 453.00 | 14 109 453.00 | | 14 109 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 756.00 | 627 756.00 | | 627 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 003.00 | 598 003.00 | | 598 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 850.00 | 929 850.00 | | 929 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934 454.00 | 1 934 454.00 | | 1 934 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 713 646.00 | 8 713 646.00 | | 8 713 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VB T. V. A. | 2 472 803.00 | 2 472 803.00 | | 2 472 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 750.00 | 3 248 750.00 | | 3 248 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VP Divers | 405 535.00 | 405 535.00 | | 405 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 999 945.00 | 11 999 945.00 | | 11 999 945.00 |
VW T.V.A. | 752 030.00 | 752 030.00 | | 752 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 770 585.00 | 22 770 585.00 | | 22 770 585.00 |