| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 635.00 | 280 473.00 | 39 163.00 | 319 635.00 |
AN Terrains | 21 927 918.00 | 35 000.00 | 21 892 918.00 | 21 927 918.00 |
AP Constructions | 190 097 815.00 | 73 500 658.00 | 116 597 157.00 | 190 097 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 434.00 | 985 850.00 | 1 127 584.00 | 2 113 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 101.00 | 627 119.00 | 604 982.00 | 1 232 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 196 637.00 | | 16 196 637.00 | 16 196 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 897 620.00 | 75 429 099.00 | 156 468 521.00 | 231 897 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 412.00 | 1 242 164.00 | 1 971 247.00 | 3 213 412.00 |
BZ Autres créances | 1 542 126.00 | | 1 542 126.00 | 1 542 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 520 314.00 | 85 087.00 | 4 435 227.00 | 4 520 314.00 |
CF Disponibilités | 3 768 351.00 | | 3 768 351.00 | 3 768 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 405 973.00 | 1 327 251.00 | 12 078 721.00 | 13 405 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 303 592.00 | 76 756 350.00 | 168 547 242.00 | 245 303 592.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 707 419.00 | | | 18 707 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 391 633.00 | | | 9 391 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 831 815.00 | | | 831 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 809 170.00 | | | 15 809 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 834.00 | | | 2 429 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 303 028.00 | | | 2 303 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 892 218.00 | | | 1 892 218.00 |
DL TOTAL (I) | 51 365 117.00 | | | 51 365 117.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 744.00 | | | 319 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 744.00 | | | 501 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 965 082.00 | | | 92 965 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295 468.00 | | | 19 295 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 941.00 | | | 1 797 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 839.00 | | | 1 535 839.00 |
EA Autres dettes | 1 001 618.00 | | | 1 001 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 680 381.00 | | | 116 680 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 547 242.00 | | | 168 547 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 052 468.00 | | | 16 052 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 652 639.00 | | 20 652 639.00 | 20 652 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 652 639.00 | | 20 652 639.00 | 20 652 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 111 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 664.00 | |
GE Autres charges | | | 168 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 399 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737 088.00 | | | 737 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989 428.00 | | | 4 989 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039 512.00 | | | 5 039 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234 504.00 | | | 2 234 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 291.00 | | | 2 393 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646 221.00 | | | 2 646 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 448.00 | | | 1 197 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 257 605.00 | | | 27 257 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 827 771.00 | | | 24 827 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 834.00 | | | 2 429 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 890 796.00 | | 55 933 344.00 | 219 890 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 767 711.00 | 5 158 809.00 | 231 897 620.00 | 38 767 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 695.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 646.00 | 25 129.00 | 319 635.00 | 201 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 566 065.00 | 5 102 985.00 | 231 567 905.00 | 38 566 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 015.00 | | 18 396.00 | 528 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 323 258.00 | | 55 913 696.00 | 219 323 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | 1 252.00 | 8 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 376 196.00 | 5 000 783.00 | 2 999 154.00 | 73 376 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 528.00 | 48 074.00 | 25 129.00 | 257 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 087 974.00 | 4 952 709.00 | 2 943 330.00 | 73 087 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783 826.00 | 157 685.00 | 49 293.00 | 1 783 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 744.00 | 58 000.00 | | 443 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267 361.00 | 341 664.00 | 366 861.00 | 1 267 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 191.00 | 39 000.00 | 48 781.00 | 153 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 825.00 | 380 664.00 | 415 641.00 | 1 471 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 395.00 | 596 349.00 | 464 934.00 | 3 699 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 685.00 | 49 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 295 468.00 | 3 009 855.00 | 6 025 177.00 | 19 295 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 941.00 | 1 797 941.00 | | 1 797 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 278.00 | 310 278.00 | | 310 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 460.00 | 551 460.00 | | 551 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 313.00 | 1 001 313.00 | | 1 001 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 247.00 | | | 1 971 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242 164.00 | | | 1 242 164.00 |
VB T. V. A. | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
VC Groupe et associés | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 965 082.00 | 8 707 214.00 | 34 827 525.00 | 92 965 082.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 972 460.00 | | | 10 972 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459 223.00 | | | 7 459 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 194.00 | | | 1 256 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 538.00 | 3 824 374.00 | 1 242 164.00 | 5 066 538.00 |
VW T.V.A. | 215 895.00 | 215 895.00 | | 215 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 595 948.00 | 16 052 468.00 | 40 852 703.00 | 116 595 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738 438.00 | | | 3 738 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 320.00 | | | 404 320.00 |
ST Autres comptes | 2 687 186.00 | | | 2 687 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918 531.00 | | | 918 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498 999.00 | | | 1 498 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738 438.00 | | | 3 738 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 545 090.00 | | | 5 545 090.00 |