| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 486.00 | 311 608.00 | 30 878.00 | 342 486.00 |
AN Terrains | 25 046 005.00 | 35 000.00 | 25 011 005.00 | 25 046 005.00 |
AP Constructions | 201 322 899.00 | 77 546 984.00 | 123 775 915.00 | 201 322 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 861.00 | 1 142 772.00 | 1 128 089.00 | 2 270 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 188.00 | 727 576.00 | 551 612.00 | 1 279 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 888 756.00 | | 22 888 756.00 | 22 888 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 155 434.00 | 79 763 941.00 | 173 391 494.00 | 253 155 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 319.00 | | 464 319.00 | 464 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 589.00 | 1 400 425.00 | 1 848 164.00 | 3 248 589.00 |
BZ Autres créances | 2 002 470.00 | | 2 002 470.00 | 2 002 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620 314.00 | 64 674.00 | 4 555 640.00 | 4 620 314.00 |
CF Disponibilités | 4 186 156.00 | | 4 186 156.00 | 4 186 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 011.00 | | 291 011.00 | 291 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 812 859.00 | 1 465 099.00 | 13 347 760.00 | 14 812 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 968 293.00 | 81 229 040.00 | 186 739 254.00 | 267 968 293.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 707 419.00 | | | 18 707 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 284.00 | | | 9 370 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 953 306.00 | | | 953 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 117 513.00 | | | 18 117 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 833.00 | | | 1 756 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154 335.00 | | | 2 154 335.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019 869.00 | | | 2 019 869.00 |
DL TOTAL (I) | 53 079 558.00 | | | 53 079 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 647.00 | | | 209 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 647.00 | | | 209 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 784 004.00 | | | 110 784 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 966 976.00 | | | 18 966 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 332.00 | | | 746 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 803.00 | | | 1 023 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 602.00 | | | 869 602.00 |
EA Autres dettes | 986 792.00 | | | 986 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 450 048.00 | | | 133 450 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 739 253.00 | | | 186 739 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 336 114.00 | | 21 336 114.00 | 21 336 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 336 114.00 | | 21 336 114.00 | 21 336 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 702 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 845.00 | |
GE Autres charges | | | 221 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 347 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625 450.00 | | | 625 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 287.00 | | | 292 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 473.00 | | | 1 880 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 088.00 | | | 2 194 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 238.00 | | | 527 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 386.00 | | | 676 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517 701.00 | | | 1 517 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 047.00 | | | 879 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001 935.00 | | | 25 001 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 245 102.00 | | | 23 245 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 833.00 | | | 1 756 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 897 620.00 | | 35 322 946.00 | 231 897 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 841.00 | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 514 576.00 | 1 560 553.00 | 253 155 433.00 | 12 514 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 504 576.00 | 1 555 712.00 | 252 807 709.00 | 12 504 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 635.00 | | 22 851.00 | 319 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 567 905.00 | | 35 300 093.00 | 231 567 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 420 245.00 | | | 12 420 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 377 825.00 | 5 297 191.00 | 962 349.00 | 75 377 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 473.00 | 31 136.00 | | 280 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 097 353.00 | 5 266 055.00 | 962 349.00 | 75 097 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 892 218.00 | 148 978.00 | 21 328.00 | 1 892 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 744.00 | | 292 097.00 | 501 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242 164.00 | 394 345.00 | 236 085.00 | 1 242 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 410.00 | 44 500.00 | 72 135.00 | 143 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 848.00 | 438 845.00 | 308 220.00 | 1 436 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830 810.00 | 587 823.00 | 621 645.00 | 3 830 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 345.00 | 579 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 978.00 | 21 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 966 976.00 | 3 009 237.00 | 5 550 120.00 | 18 966 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 332.00 | 746 332.00 | | 746 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 329.00 | 349 329.00 | | 349 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 740.00 | 366 740.00 | | 366 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 602.00 | 869 602.00 | | 869 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 792.00 | 986 792.00 | | 986 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 164.00 | | | 1 049 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400 425.00 | | | 1 400 425.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 784 004.00 | 4 403 010.00 | 17 050 541.00 | 110 784 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 530 657.00 | | | 22 530 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 261.00 | | | 379 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 223.00 | | | 1 545 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 011.00 | | | 291 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 070.00 | 4 141 645.00 | 1 400 425.00 | 5 542 070.00 |
VW T.V.A. | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 377 509.00 | 11 039 576.00 | 22 610 661.00 | 133 377 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714 045.00 | | | 3 714 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 367.00 | | | 371 367.00 |
ST Autres comptes | 2 915 338.00 | | | 2 915 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005 366.00 | | | 1 005 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490 775.00 | | | 1 490 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 714 045.00 | | | 3 714 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 841 441.00 | | | 5 841 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |