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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 059.00 | 167 974.00 | 2 085.00 | 170 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 133.00 | 451 520.00 | 49 614.00 | 501 133.00 |
AN Terrains | 37 562 173.00 | 73 787.00 | 37 488 386.00 | 37 562 173.00 |
AP Constructions | 310 860 497.00 | 127 085 820.00 | 183 774 676.00 | 310 860 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278 044.00 | 1 900 778.00 | 3 377 267.00 | 5 278 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 750.00 | 1 637 790.00 | 709 960.00 | 2 347 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 076 292.00 | 4 644.00 | 58 071 648.00 | 58 076 292.00 |
AX Avances et acomptes | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 577 915.00 | 131 322 312.00 | 284 255 603.00 | 415 577 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 235.00 | 1 807 341.00 | 2 915 895.00 | 4 723 235.00 |
BZ Autres créances | 1 522 696.00 | | 1 522 696.00 | 1 522 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 797 451.00 | 48 870.00 | 9 748 582.00 | 9 797 451.00 |
CF Disponibilités | 5 046 959.00 | | 5 046 959.00 | 5 046 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 108.00 | | 533 108.00 | 533 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 623 449.00 | 1 856 211.00 | 19 767 239.00 | 21 623 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 201 364.00 | 133 178 523.00 | 304 022 841.00 | 437 201 364.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444 082.00 | 31 444 082.00 | | 31 444 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349 772.00 | 29 349 772.00 | | 29 349 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 953 306.00 | 953 306.00 | | 953 306.00 |
DG Autres réserves | 22 364 459.00 | 19 506 331.00 | | 22 364 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 591.00 | 3 006 585.00 | | 4 549 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831 417.00 | 3 050 063.00 | | 2 831 417.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217 435.00 | 2 152 883.00 | | 2 217 435.00 |
DL TOTAL (I) | 93 710 061.00 | 89 463 022.00 | | 93 710 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 209 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 233 863.00 | 145 934 763.00 | | 170 233 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 215 514.00 | 34 967 396.00 | | 33 215 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | 9 325.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 321.00 | 1 654 197.00 | | 2 351 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 623.00 | 1 718 807.00 | | 1 329 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 521.00 | 1 319 289.00 | | 2 659 521.00 |
EA Autres dettes | 513 668.00 | 506 603.00 | | 513 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 312 780.00 | 186 125 379.00 | | 210 312 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 022 841.00 | 275 798 048.00 | | 304 022 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 422 209.00 | | 32 422 209.00 | 32 422 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 422 209.00 | | 32 422 209.00 | 32 422 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 007 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 443.00 | |
GE Autres charges | | | 187 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 514 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 568.00 | 9 398.00 | | 20 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360 905.00 | 4 260 334.00 | | 7 360 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 740.00 | 15 237.00 | | 79 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 213.00 | 4 284 969.00 | | 7 461 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 450.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486 886.00 | 2 257 572.00 | | 2 486 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 292.00 | 148 252.00 | | 144 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 820.00 | 2 406 274.00 | | 2 636 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824 393.00 | 1 878 695.00 | | 4 824 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 137.00 | 166 552.00 | | 209 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 920.00 | 1 733 470.00 | | 1 619 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 612 675.00 | 39 751 609.00 | | 41 612 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 063 084.00 | 36 745 024.00 | | 37 063 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 549 591.00 | 3 006 585.00 | | 4 549 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 695 644.00 | | 47 917 597.00 | 373 695 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 255 231.00 | 16 072 524.00 | 414 795 946.00 | 9 255 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255 231.00 | 16 072 524.00 | 414 124 756.00 | 9 255 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 199.00 | | 42 934.00 | 458 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 067 386.00 | | 47 874 663.00 | 373 067 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 074 612.00 | 8 441 822.00 | 3 250 683.00 | 126 074 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 409.00 | 57 084.00 | | 562 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 512 203.00 | 8 384 738.00 | 3 250 683.00 | 125 512 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 152 883.00 | 144 292.00 | 79 740.00 | 2 152 883.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698 710.00 | 552 443.00 | 443 812.00 | 1 698 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 659.00 | | 18 289.00 | 111 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 929.00 | 552 443.00 | 462 100.00 | 1 866 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229 459.00 | 696 735.00 | 751 487.00 | 4 229 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 443.00 | 671 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 292.00 | 79 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 215 514.00 | 4 788 916.00 | 8 755 474.00 | 33 215 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 843.00 | 5 010 843.00 | | 5 010 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 623.00 | 1 329 623.00 | | 1 329 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 938.00 | 522 938.00 | | 522 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 235.00 | 4 723 235.00 | | 4 723 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 080 197.00 | 54 080 197.00 | | 54 080 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 153 666.00 | 5 654 414.00 | 19 479 750.00 | 116 153 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 362 441.00 | | | 62 362 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 495.00 | | | 37 744 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 654.00 | 331 654.00 | | 331 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 042.00 | 1 191 042.00 | | 1 191 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 108.00 | 533 108.00 | | 533 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 235.00 | 6 786 235.00 | | 6 786 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 312 780.00 | 71 386 931.00 | 28 235 224.00 | 210 312 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |