| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 059.00 | 168 833.00 | 1 226.00 | 170 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 133.00 | 474 576.00 | 26 557.00 | 501 133.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 772 130.00 | | 772 130.00 | 772 130.00 |
AN Terrains | 37 968 827.00 | 51 917.00 | 37 916 910.00 | 37 968 827.00 |
AP Constructions | 345 892 271.00 | 127 988 960.00 | 217 903 312.00 | 345 892 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 261 777.00 | 2 627 121.00 | 5 634 656.00 | 8 261 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 930.00 | 1 767 355.00 | 620 575.00 | 2 387 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 105 926.00 | 4 644.00 | 93 101 282.00 | 93 105 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 191 841.00 | 133 083 406.00 | 356 108 435.00 | 489 191 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 626.00 | 1 940 294.00 | 2 629 332.00 | 4 569 626.00 |
BZ Autres créances | 1 380 097.00 | | 1 380 097.00 | 1 380 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 724 029.00 | 47 557.00 | 9 676 473.00 | 9 724 029.00 |
CF Disponibilités | 39 615 463.00 | | 39 615 463.00 | 39 615 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 077.00 | | 352 077.00 | 352 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 648 792.00 | 1 987 850.00 | 53 660 942.00 | 55 648 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 840 633.00 | 135 071 256.00 | 409 769 377.00 | 544 840 633.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444 082.00 | 31 444 082.00 | | 31 444 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349 772.00 | 29 349 772.00 | | 29 349 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144 408.00 | 953 306.00 | | 3 144 408.00 |
DG Autres réserves | 24 021 900.00 | 22 364 459.00 | | 24 021 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084 113.00 | 4 549 591.00 | | 4 084 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 608 649.00 | 2 831 417.00 | | 2 608 649.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246 980.00 | 2 217 435.00 | | 2 246 980.00 |
DL TOTAL (I) | 96 899 903.00 | 93 710 061.00 | | 96 899 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 469 170.00 | 170 233 863.00 | | 224 469 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 330 451.00 | 33 215 514.00 | | 31 330 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 009.00 | 2 351 321.00 | | 2 199 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 627.00 | 1 329 623.00 | | 1 010 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582 962.00 | 2 659 521.00 | | 1 582 962.00 |
EA Autres dettes | 52 277 256.00 | 513 668.00 | | 52 277 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 869 474.00 | 210 312 780.00 | | 312 869 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 769 377.00 | 304 022 841.00 | | 409 769 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 251 865.00 | | 33 251 865.00 | 33 251 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 251 865.00 | | 33 251 865.00 | 33 251 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 273 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 717.00 | |
GE Autres charges | | | 520 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 128 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | 20 568.00 | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947 935.00 | 7 360 905.00 | | 8 947 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 278.00 | 79 740.00 | | 110 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063 398.00 | 7 461 213.00 | | 9 063 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 571.00 | 5 642.00 | | 158 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030 069.00 | 2 486 886.00 | | 3 030 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 823.00 | 144 292.00 | | 139 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 463.00 | 2 636 820.00 | | 3 328 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734 935.00 | 4 824 393.00 | | 5 734 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 392.00 | 209 137.00 | | 116 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604 164.00 | 1 619 920.00 | | 1 604 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 467 583.00 | 41 612 675.00 | | 43 467 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 471.00 | 37 063 084.00 | | 39 383 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084 113.00 | 4 549 591.00 | | 4 084 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 577 915.00 | | 85 047 982.00 | 415 577 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 016.00 | 131 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434 056.00 | 489 191 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397 039.00 | 488 388 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 133.00 | | | 501 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 741 256.00 | | 85 044 645.00 | 414 741 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 466.00 | | 3 336.00 | 165 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 265 751.00 | 9 399 166.00 | 7 638 073.00 | 131 265 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 974.00 | 859.00 | | 167 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 520.00 | 23 056.00 | | 451 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 646 258.00 | 9 375 251.00 | 7 638 073.00 | 130 646 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 217 435.00 | 139 823.00 | 110 278.00 | 2 217 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807 341.00 | 467 717.00 | 334 764.00 | 1 807 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 870.00 | | 1 313.00 | 48 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912 772.00 | 467 717.00 | 336 078.00 | 1 912 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130 207.00 | 607 540.00 | 446 356.00 | 4 130 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 717.00 | 379 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 823.00 | 110 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 330 451.00 | 4 636 279.00 | 8 407 347.00 | 31 330 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 009.00 | 2 199 009.00 | | 2 199 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 991.00 | 393 991.00 | | 393 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 206.00 | 380 206.00 | | 380 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582 962.00 | 1 582 962.00 | | 1 582 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 848.00 | 440 848.00 | | 440 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 307 685.00 | 307 685.00 | | 307 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261 941.00 | 4 261 941.00 | | 4 261 941.00 |
VB T. V. A. | 352 019.00 | 352 019.00 | | 352 019.00 |
VC Groupe et associés | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 826 576.00 | 82 826 576.00 | | 82 826 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 642 594.00 | 6 677 059.00 | 24 313 426.00 | 141 642 594.00 |
VI Groupe et associés | 51 836 408.00 | 51 836 408.00 | | 51 836 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 236 142.00 | | | 104 236 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 904 297.00 | | | 51 904 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
VP Divers | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 598.00 | 559 598.00 | | 559 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 280.00 | 6 307 280.00 | | 6 307 280.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 869 474.00 | 151 209 768.00 | 32 720 773.00 | 312 869 474.00 |