| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 059.00 | 169 692.00 | 367.00 | 170 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 561.00 | 501 622.00 | 21 940.00 | 523 561.00 |
AN Terrains | 39 667 441.00 | 51 917.00 | 39 615 524.00 | 39 667 441.00 |
AP Constructions | 373 219 276.00 | 130 963 961.00 | 242 255 315.00 | 373 219 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 482.00 | 4 220 996.00 | 7 988 486.00 | 12 209 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 179.00 | 1 901 135.00 | 489 044.00 | 2 390 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 230 805.00 | 4 644.00 | 146 226 161.00 | 146 230 805.00 |
AX Avances et acomptes | 228 816.00 | | 228 816.00 | 228 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 771 405.00 | 137 813 967.00 | 436 957 438.00 | 574 771 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 146.00 | 1 962 394.00 | 2 757 752.00 | 4 720 146.00 |
BZ Autres créances | 2 398 979.00 | | 2 398 979.00 | 2 398 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 724 814.00 | 45 472.00 | 7 679 342.00 | 7 724 814.00 |
CF Disponibilités | 15 482 553.00 | | 15 482 553.00 | 15 482 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 716.00 | | 568 716.00 | 568 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 902 707.00 | 2 007 866.00 | 28 894 842.00 | 30 902 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 674 112.00 | 139 821 833.00 | 465 852 279.00 | 605 674 112.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444 082.00 | 31 444 082.00 | | 31 444 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349 772.00 | 29 349 772.00 | | 29 349 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 599 639.00 | 3 144 408.00 | | 6 599 639.00 |
DG Autres réserves | 24 021 900.00 | 24 021 900.00 | | 24 021 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346 341.00 | 4 084 113.00 | | 6 346 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780 616.00 | 2 608 649.00 | | 3 780 616.00 |
DK Provisions réglementées | 2 269 237.00 | 2 246 980.00 | | 2 269 237.00 |
DL TOTAL (I) | 103 811 586.00 | 96 899 903.00 | | 103 811 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 213 662.00 | 224 469 170.00 | | 204 213 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 307 631.00 | 31 330 451.00 | | 44 307 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 168.00 | 2 199 009.00 | | 1 724 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 416.00 | 1 010 627.00 | | 1 824 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 442.00 | 1 582 962.00 | | 3 163 442.00 |
EA Autres dettes | 106 807 374.00 | 52 277 256.00 | | 106 807 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 040 693.00 | 312 869 474.00 | | 362 040 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 852 279.00 | 409 769 377.00 | | 465 852 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 412 918.00 | | 33 412 918.00 | 33 412 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 412 918.00 | | 33 412 918.00 | 33 412 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 770 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 850.00 | |
GE Autres charges | | | 207 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 017 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | 5 185.00 | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 558 481.00 | 8 947 935.00 | | 14 558 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 611.00 | 110 278.00 | | 111 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 678 263.00 | 9 063 398.00 | | 14 678 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 158 571.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 770.00 | 3 030 069.00 | | 4 177 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 868.00 | 139 823.00 | | 133 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318 138.00 | 3 328 463.00 | | 4 318 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 360 125.00 | 5 734 935.00 | | 10 360 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 904.00 | 116 392.00 | | 270 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323 710.00 | 1 604 164.00 | | 2 323 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 555 930.00 | 43 467 583.00 | | 49 555 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 209 589.00 | 39 383 471.00 | | 43 209 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346 341.00 | 4 084 113.00 | | 6 346 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 191 840.00 | | 96 492 492.00 | 489 191 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 131 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912 927.00 | 574 771 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912 926.00 | 573 946 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 133.00 | | 22 428.00 | 501 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 388 862.00 | | 96 470 064.00 | 488 388 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 026 845.00 | 11 008 444.00 | 6 277 882.00 | 133 026 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 833.00 | 859.00 | | 168 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 576.00 | 27 046.00 | | 474 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 383 436.00 | 10 980 539.00 | 6 277 882.00 | 132 383 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246 980.00 | 133 868.00 | 111 611.00 | 2 246 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
6T Sur comptes clients | 1 940 294.00 | 420 850.00 | 398 750.00 | 1 940 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 557.00 | | 2 085.00 | 47 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 411.00 | 420 850.00 | 400 835.00 | 2 044 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 391.00 | 554 718.00 | 512 446.00 | 4 291 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 850.00 | 398 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 868.00 | 111 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 868 291.00 | 2 744 061.00 | 7 944 030.00 | 44 868 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 168.00 | 1 724 168.00 | | 1 724 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 004.00 | 505 004.00 | | 505 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 029.00 | 403 029.00 | | 403 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740 730.00 | 740 730.00 | | 740 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163 442.00 | 3 163 442.00 | | 3 163 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 338.00 | 424 338.00 | | 424 338.00 |
UX Autres créances clients | 293 849.00 | 293 849.00 | | 293 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426 297.00 | 4 426 297.00 | | 4 426 297.00 |
VB T. V. A. | 657 114.00 | 657 114.00 | | 657 114.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 326 786.00 | 31 326 786.00 | | 31 326 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 326 426.00 | 7 538 220.00 | 31 214 713.00 | 172 326 426.00 |
VI Groupe et associés | 106 383 036.00 | 12 723 036.00 | 93 660 000.00 | 106 383 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 584 888.00 | | | 177 584 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 875 532.00 | | | 184 875 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VP Divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 141.00 | 1 624 141.00 | | 1 624 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 716.00 | 568 716.00 | | 568 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 840.00 | 7 687 840.00 | | 7 687 840.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 040 903.00 | 61 468 467.00 | 132 818 743.00 | 362 040 903.00 |