| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 059.00 | 135 415.00 | 34 643.00 | 170 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 198.00 | 426 994.00 | 31 204.00 | 458 198.00 |
AN Terrains | 34 864 810.00 | 73 786.00 | 34 791 023.00 | 34 864 810.00 |
AP Constructions | 306 740 989.00 | 122 476 103.00 | 184 264 885.00 | 306 740 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 938.00 | 1 510 026.00 | 3 207 912.00 | 4 717 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 749.00 | 1 504 202.00 | 809 546.00 | 2 313 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 429 898.00 | 4 644.00 | 24 425 254.00 | 24 429 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 838 187.00 | 126 131 173.00 | 247 707 014.00 | 373 838 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 278.00 | 1 698 709.00 | 2 614 568.00 | 4 313 278.00 |
BZ Autres créances | 2 441 275.00 | | 2 441 275.00 | 2 441 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493 314.00 | 67 158.00 | 10 426 156.00 | 10 493 314.00 |
CF Disponibilités | 12 319 385.00 | | 12 319 385.00 | 12 319 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 647.00 | | 289 647.00 | 289 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 856 901.00 | 1 765 868.00 | 28 091 033.00 | 29 856 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 695 089.00 | 127 897 041.00 | 275 798 047.00 | 403 695 089.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444 081.00 | 18 707 419.00 | | 31 444 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349 771.00 | 9 370 284.00 | | 29 349 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 953 306.00 | 953 306.00 | | 953 306.00 |
DG Autres réserves | 19 506 331.00 | 18 117 512.00 | | 19 506 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 584.00 | 1 756 833.00 | | 3 006 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 050 062.00 | 2 154 334.00 | | 3 050 062.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152 883.00 | 2 019 868.00 | | 2 152 883.00 |
DL TOTAL (I) | 89 463 021.00 | 53 079 558.00 | | 89 463 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 934 762.00 | 110 784 003.00 | | 145 934 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 967 396.00 | 18 966 976.00 | | 34 967 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 324.00 | 72 539.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 196.00 | 746 331.00 | | 1 654 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 806.00 | 1 023 802.00 | | 1 718 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 288.00 | 869 602.00 | | 1 319 288.00 |
EA Autres dettes | 506 603.00 | 986 791.00 | | 506 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 125 379.00 | 133 450 048.00 | | 186 125 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 798 047.00 | 186 739 253.00 | | 275 798 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 633 007.00 | 133 326 408.00 | | 33 633 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 010 612.00 | | 32 010 612.00 | 32 010 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 010 612.00 | | 32 010 612.00 | 32 010 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 326 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651 157.00 | |
GE Autres charges | | | 326 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 163 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 397.00 | 292 286.00 | | 9 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 260 333.00 | 1 880 472.00 | | 4 260 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 237.00 | 21 328.00 | | 15 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 968.00 | 2 194 087.00 | | 4 284 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 170.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257 571.00 | 527 238.00 | | 2 257 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 252.00 | 148 978.00 | | 148 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 273.00 | 676 386.00 | | 2 406 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 695.00 | 1 517 701.00 | | 1 878 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 551.00 | 152 427.00 | | 166 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733 470.00 | 879 047.00 | | 1 733 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 751 608.00 | 25 001 935.00 | | 39 751 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 745 023.00 | 23 245 101.00 | | 36 745 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 584.00 | 1 756 833.00 | | 3 006 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 155 433.00 | | 139 692 801.00 | 253 155 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 152.00 | 142 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 281 832.00 | 3 728 215.00 | 373 838 187.00 | 15 281 832.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 341.00 | 458 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281 832.00 | 3 585 720.00 | 373 067 385.00 | 15 281 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 486.00 | | 133 054.00 | 342 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 807 708.00 | | 139 127 230.00 | 252 807 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 262 457.00 | 5 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 712 666.00 | 47 538 983.00 | 1 177 038.00 | 79 712 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 415.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 608.00 | 115 385.00 | | 311 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 401 058.00 | 47 288 182.00 | 1 177 038.00 | 79 401 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 019 868.00 | 148 252.00 | 15 237.00 | 2 019 868.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 646.00 | 448 621.00 | 448 621.00 | 209 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 273.00 | 108 478.00 | 103 190.00 | 51 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400 424.00 | 1 954 371.00 | 1 656 086.00 | 1 400 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 473.00 | 2 065 333.00 | 1 765 877.00 | 1 567 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 987.00 | 2 662 207.00 | 2 229 736.00 | 3 796 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559 022.00 | 2 262 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 252.00 | 15 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 967 373.00 | 2 474 814.00 | 8 452 863.00 | 34 967 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 196.00 | 1 654 196.00 | | 1 654 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 849.00 | 414 849.00 | | 414 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 674.00 | 496 674.00 | | 496 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319 288.00 | 1 319 288.00 | | 1 319 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 112.00 | 448 112.00 | | 448 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813 155.00 | 3 813 155.00 | | 3 813 155.00 |
VB T. V. A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VC Groupe et associés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 923 209.00 | 25 977 243.00 | 83 553.00 | 145 923 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 617 904.00 | | | 44 617 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139 762.00 | | | 8 139 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 869.00 | 784 869.00 | | 784 869.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 435.00 | 648 435.00 | | 648 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 933.00 | 1 539 933.00 | | 1 539 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 647.00 | 289 647.00 | | 289 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 697.00 | 7 050 697.00 | | 7 050 697.00 |
VW T.V.A. | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 071 531.00 | 33 633 007.00 | 8 536 416.00 | 186 071 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 801.00 | 3 714 045.00 | | 5 335 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 250.00 | 371 366.00 | | 700 250.00 |
ST Autres comptes | 6 328 099.00 | 4 262 262.00 | | 6 328 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 520 797.00 | 1 005 365.00 | | 1 520 797.00 |
YT Sous‐traitance | 246 971.00 | 143 850.00 | | 246 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 277.00 | 58 595.00 | | 50 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342 716.00 | 3 714 045.00 | | 5 342 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 868.00 | 13 616.00 | | 12 868.00 |
ZE Dividendes | 368 014.00 | | | 368 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 846 396.00 | 5 841 440.00 | | 8 846 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |